【议题解读】关于《预算报告》的解读

县财政局认真梳理总结2022年财政工作情况，分析当前经济形势，紧扣县委县政府2023年工作部署，突出2023年财政工作重点，形成报告初稿。现将沂源县2022年预算执行情况和2023年预算草案报告内容简要汇报如下。

一、2022年预算执行

预计一般公共预算收入完成22.27亿元，完成调整预算的100%，增长3.10%。其中：税收收入12.9亿元，下降18.27%；非税收入9.37亿元，增长61.14%。一般公共预算支出43.64亿元，完成调整预算的101%，下降2.70%。

预计政府性基金预算收入完成16.18亿元，完成调整预算的99%，下降27.83%。其中：国有土地出让权收入15.1亿元，下降28.97%。政府性基金预算支出24.78亿元，完成调整预算的98%，增长1.32%。

预计国有资本经营预算收入完成2.05亿元，完成调整预算的93%，增长76.32%。国有资本经营预算支出135万元。

预计全县社会保险基金预算收入完成7.78亿元，完成预算的98.35%，增长4.49%。社会保险基金预算支出7.44亿元，完成预算的100.17%，增长9.94%。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总的预计数，2022年预算执行完毕以及财政决算编制完成后，部分数据可能稍有变化。

2022年，我县实际地方政府债务余额为59.13亿元，未超过省财政部门核定的债务限额。

二、2023年预算草案

综合考虑明年收入形势及全市一般公共预算收入增幅目标，确定明年全县一般公共预算收入安排23.72亿元，增长6.5%。其中：税收收入16.31亿元，增长26.40%；非税收入安排7.41亿元，下降20.91%（总体上非税收入将减收3亿元左右，主要是检察院、法院上划，非税收入减少7700万元；砂石资源处置收入减少1.2亿元左右，异地代保费减少1.03亿元）。一般公共预算支出安排44.55亿元，增长2.09%。

考虑明年土地出让形势及其他基金收入情况，确定明年全县政府性基金预算收入安排18.04亿元，增长11.47%。其中：国有土地出让权收入16.5亿元，增长9.33%。政府性基金预算支出安排25.03亿元，增长1.02%。

考虑明年收支预算平衡，明年全县国有资本经营预算收入安排3.22亿元，增长56.71%。国有资本经营预算支出安排139万元，增长2.96%。

2023年，全县社会保险基金预算收入安排8.65亿元，增长11.13%。社会保险基金预算支出安排8.02亿元，增长7.81%。

2023年，预计省级下达我县地方政府债券18.59亿元。其中：新增债券12亿元，再融资债券6.59亿元。

报告起草前后认真征求了县直有关部门、税务部门的意见，全面收集、科学分析和研究各方面的信息资料，为报告的形成奠定良好的基础。报告贯彻了新《预算法》、党的二十大精神、中央省市财税体制改革及经济工作会议精神，各项工作重点的制定均与县委、县政府2023年工作部署一致。