标题：	沂源县悦庄镇中心小学2023年度财政预决算
索引号：	11370323493219886F/2023-5415404	文号：
发文日期：	2023-12-15	发布机构：	沂源县教育和体育局

沂源县悦庄镇中心小学2023年度财政预决算

发布日期：2023-12-15

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2023年沂源县第四中学单位预算

— 1 —目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

— 2 —第一部分

单位概况

— 3 —一、主要职能

对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一体化

统一管理，负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务指导。

1.统一教育管理。整体规划全镇所有初中、小学、学前教育教学

工作，加强全镇内学校（幼儿园）常规管理，完善学校（幼儿园）内

部治理结构，统一学籍管理，规范办学行为。制定全镇突发事件应急

预案，负责学校(幼儿园）安全工作。

2.统一教学管理。推进实施德育综合改革，加强和改进中小学德

育工作。指导监督全镇内学校(幼儿园）落实课程方案，开足开齐课

程，扎实开展课程改革创新教学方法。建立小学与初中纵向衔接、横

向协同的课程改革机制，推进国家课程、地方课程校本化实施。

3.统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源，统一负责全镇

内公办教职工调配交流工作，报县教育和体育行政部门、机构编制部

门、人社部门备案后实施。负责提名推荐全镇副主任及全镇内初中

（中心学校）校长、副校长、合署学校副校长、中心幼儿园园长人

选，按干部管理权限考察聘任。建立多种形式的校长教师交流轮岗机

制，实现全镇内优秀师资共享。加强师德师风建设，改善教师工作生

活条件，维护教师合法权益。

4.统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理，严格财

务收支管理制度，加强财务监管。县教育和体育局下拨的教育经费直

接拨付全镇，各成员学校独立核算、独立使用。均衡全镇教育资源配

置，推动各学校教育教学资源的共建共享。组织实施全镇内学校标准

— 4 —化建设，有计划修缮改造危旧校舍，落实好大宗物品采购制度，整合

利用校车运力，提高校车使用效益。

5.统一教研管理。实施初中小学联合教研制度，制定全镇教研计

划，统筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。统筹培养

学科带头人和培训教师，共建教学团队和名师工作室，充分发挥骨干

教师引领作用，不断提高教师队伍教育教学水平。

6.统一监督考核。建立和完善考核制度，制定考核标准和办法，

对全镇内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管理及办学

质量等进行监督检查，并建立奖惩制度，依据考核结果实施奖惩。

二、机构设置

沂源县第四中学预算

— 5 —第二部分

2023年单位预算表

— 6 —— 7 —

公开表1

收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

8048.00一、一般公共服务支出

一般公共预算收入

8048.00二、外交支出

政府性基金预算收入

三、公共安全支出

国有资本经营预算收入

四、教育支出

6200.62

二、财政专户管理资金收入

五、科学技术支出

三、事业收入（不含教育收费）

六、文化旅游体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

七、社会保障和就业支出

806.30

五、其他收入

八、卫生健康支出

436.41

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

604.68

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本年收入合计

8048.00

本年支出合计

8048.00

上级补助收入

附属单位上缴收入

对附属单位的补助支出

使用非财政拨款结余

上缴上级支出

上年结转

结转下年

收入总计

8048.00

支出总计

8048.00— 8 —

公开表2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专

户管理

资金收

入

事业收

入

事业单

位经营

收入

其他收

入

上级补

助收入

附属单

位上缴

收入

使用非

财政拨

款结余

上年结

转

类

款

项

小计

一般公共

预算收入

政府性

基金预

算收入

国有资

本经营

预算收

入

合计

8048.00 8048.00 8048.00

205

教育支出

6200.62 6200.62 6200.62

205

普通教育

6200.62 6200.62 6200.62

205

初中教育

6200.62 6200.62 6200.62

208

社会保障和就业支出

806.30

208

行政事业单位养老支出

766.79

208

事业单位离退休

424.51

208

机关事业单位职业年金缴费

支出

342.28

208

财政对其他社会保险基金的

补助

39.51

208

其他财政对社会保险基金的

补助

39.51

210

卫生健康支出

436.41

210

行政事业单位医疗

436.41

210

事业单位医疗

308.05

210

公务员医疗补助

128.36

221

住房保障支出

604.68

221

住房改革支出

604.68

221

住房公积金

604.68

604.68— 9 —

公开表3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出对附属单位补

助支出

事业单位经营

支出

结转下年

类

款

项

合计

8048.00

205

教育支出

6200.62

205

普通教育

6200.62

205

初中教育

6200.62

208

社会保障和就业支出

806.30

208

行政事业单位养老支出

766.79

208

事业单位离退休

424.51

208

机关事业单位职业年金缴费支出

342.28

208

财政对其他社会保险基金的补助

39.51

208

其他财政对社会保险基金的补助

39.51

210

卫生健康支出

436.41

210

行政事业单位医疗

436.41

210

事业单位医疗

308.05

210

公务员医疗补助

128.36

221

住房保障支出

604.68

221

住房改革支出

604.68

221

住房公积金

604.68

604.68— 10 —

公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算政府性基金预

算

国有资本经营

预算

一、一般公共预算收入

8048.00一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、公共安全支出

四、教育支出

6200.62

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

806.30

八、卫生健康支出

436.41

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

604.68

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本年收入合计

8048.00

本年支出合计

8048.00

上年结转

结转下年

其中：一般公共预算结转

政府性基金预算结转

国有资本经营预算结转

收入总计

8048.00

支出总计

8048.00

8048.00— 11 —

公开表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

合计

8048.00

7977.40

70.60

205

教育支出

6200.62

6130.02

70.60

205

普通教育

6200.62

6130.02

70.60

205

初中教育

6200.62

6130.02

70.60

208

社会保障和就业支出

806.30

208

行政事业单位养老支出

766.79

208

事业单位离退休

424.51

208

机关事业单位职业年金缴费支出

342.28

208

财政对其他社会保险基金的补助

39.51

208

其他财政对社会保险基金的补助

39.51

210

卫生健康支出

436.41

210

行政事业单位医疗

436.41

210

事业单位医疗

308.05

210

公务员医疗补助

128.36

221

住房保障支出

604.68

221

住房改革支出

604.68

221

住房公积金

604.68

604.68— 12 —

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目

名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目

名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

合计

8048.00

7977.40

70.60

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

7454.13

301

基本工资

505

工资福利支出

2107.30

301

津贴补贴

505

工资福利支出

3063.79

301

奖金

505

工资福利支出

175.61

301

机关事业单位基本养老保险

缴费

505

工资福利支出

684.56

301

职业年金缴费

505

工资福利支出

342.28

301

职工基本医疗保险缴费

505

工资福利支出

308.05

301

公务员医疗补助缴费

505

工资福利支出

128.36

301

其他社会保障缴费

505

工资福利支出

39.51

301

住房公积金

505

工资福利支出

604.68

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

70.60

302

工会经费

505

商品和服务支出

70.60

303

对个人和家庭的补助

509

对个人和家庭的补助

523.27

303

退休费

509

离退休费

348.68

303

生活补助

509

社会福利和救助

98.76

303

医疗费补助

509

社会福利和救助

75.83

75.83— 13 —

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数

2023年预算数

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。— 14 —

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。— 15 —

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。— 16 —

公开表10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目

科目编码

政府预算支出经济分类科目

合计

财政拨款

财政专户

管理资金单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年

结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

合计

8048.00

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

7454.13

301 01

基本工资

505 01

工资福利支出

2107.30

301 02

津贴补贴

505 01

工资福利支出

3063.79

301 03

奖金

505 01

工资福利支出

175.61

301 08

机关事业单位基本养老保险缴费505 01

工资福利支出

684.56

301 09

职业年金缴费

505 01

工资福利支出

342.28

301 10

职工基本医疗保险缴费

505 01

工资福利支出

308.05

301 11

公务员医疗补助缴费

505 01

工资福利支出

128.36

301 12

其他社会保障缴费

505 01

工资福利支出

39.51

301 13

住房公积金

505 01

工资福利支出

604.68

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

70.60

302 28

工会经费

505 02

商品和服务支出

70.60

303

对个人和家庭的补助

509

对个人和家庭的补助

523.27

303 02

退休费

509 05

离退休费

348.68

303 05

生活补助

509 01

社会福利和救助

98.76

303 07

医疗费补助

509 01

社会福利和救助

75.83

75.83— 17 —

公开表11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称

项目类型

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金使用非财政

拨款结余

上年

结转

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

注：沂源县第四中学2023年没有项目支出预算。— 18 —

公开表12

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金使用非财政

拨款结余

上年

结转

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

注：2023年未安排政府采购预算。第三部分

2023年单位预算情况和重要

事项说明

— 19 —一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算8,048.00万元，其中一般

公共预算收入8,048.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,048.00万元，其中基本

支出8,048.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,048.00万元，较上

年预算增加499.40万元，其中：

1.收入预算增加499.40万元，其中一般公共预算收入增加

617.40万元、其他收入减少118.00万元。

2.支出预算增加499.40万元，其中基本支出增加617.40万

元；项目支出减少118.00万元。

3.收支预算增加的主要原因，人员工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三

公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机

关运行的经费，沂源县第四中学单位为事业单位，无机关运行经

费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持

平。

— 20 —四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算

0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00

万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100

万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单

位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县第四中学单位2023年无预算资金安排的相关项目，按

规定不涉及绩效目标设置公开事项。

— 21 —第四部分

名词解释

— 22 —一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一

般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算

拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培

训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资

金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、

“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业

单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政

补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的

单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款

收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

— 23 —营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收

入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本

年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展

目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无

法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资

金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

— 24 —位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

— 25 —