2023年沂源县中庄中心小单位决算

2023年沂源县中庄中心小单位决算

目  录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一体化统一管 理，负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务指导。

1.统一教育管理。负责全镇内党建工作。整体规划初中、小学、学前教 育教学工作，创新九年一贯学生培养模式。加强全镇内学校（幼儿园）常规 管理，完善学校（幼儿园）内部治理结构，统一学籍管理，规范办学行为。 制定全镇突发事件应急预案，负责学校(幼儿园）安全工作。

2.统一教学管理。推进实施德育综合改革，加强和改进中小学德育工

作。指导监督全镇内学校(幼儿园）落实课程方案，开足开齐课程，扎实开展 课程改革，创新教学方法。建立小学与初中纵向衔接、横向协同的课程改革  机制，推进国家课程、地方课程校本化实施。

3.统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源，统一负责全镇内公办 教职工调配交流工作，报县教育和体育行政部门、机构编制部门、人社部门 备案后实施。负责提名推荐学区副主任及学区内初中校长、副校长、合署学 校副校长、中心小学校长、中心幼儿园园长人选，按干部管理权限考察聘

任。建立多种形式的校长教师交流轮岗机制，实现全镇内优秀师资共享。加 强师德师风建设，改善教师工作生活条件，维护教师合法权益。

4.统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理，严格财务收支 管理制度，加强财务监管。县教育和体育局下拨的教育经费直接拨付全镇， 各成员学校独立核算、独立使用。均衡全镇教育资源配置，推动各学校教育 教学资源的共建共享。组织实施全镇内学校标准化建设，有计划修缮改造危 旧校舍，落实好大宗物品采购制度，整合利用校车运力，提高校车使用效

益。

5.统一教研管理。实施初中小学联合教研制度，制定全镇教研计划，统

筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。统筹培养学科带头人和 培训教师，共建教学团队和名师工作室，充分发挥骨干教师的引领作用，不 断提高教师队伍教育教学水平。

6.统一监督考核。建立和完善考核制度，制定考核标准和办法，对全镇 内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管理及办学质量等进行监 督检查，并建立奖惩制度，依据考核结果实施奖惩。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、教学研究室、财务室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                                                                                     金额单位：万元

公开02表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                                                                              金额单位：万元

公开03表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                          金额单位：万元

公开05表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                                                                                   金额单位：万元

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                 金额单位：万元

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县中庄中学                                                                                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,591.63万元。与2022年相比，收、支总计均 减少282.8万元，下降7.3％。主要是在校学生人数减少，教师工作单位调动 人员减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,591.63万元，其中：财政拨款收入3,591.63万元，占 100％。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,591.63万元。与2022年度相比，减少282.8万元，下 降7.3％。主要是在校学生人数减少，教师工作单位调动人员减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与 上年持平。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与上年 持平。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与上年 持平。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长 0.00％。与上年持平。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与上年 持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,591.63万元，其中：基本支出3,204.26万元，占 89.21％；项目支出387.37万元，占10.79％。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,204.26万元。与2022年度相比，减少670.17万元，下降 17.3％。主要是在校学生人数减少，教师工作单位调动人员减少。

2、项目支出387.37万元。与2022年度相比，增加68.31万元，增长 21.41％。主要是往年项目延续至本年度。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与 上年持平。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与上年 持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长 0.00％。与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,591.63万元。与2022年相比，财政 拨款收、支总计均减少282.8万元，下降7.3％。主要是在校学生人数减少， 教师工作单位调动人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,591.63万元，占本年支出合计的 100％。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少282.8万元，下降

7.3％。主要是在校学生人数减少，教师工作单位调动人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,591.64万元，主要用于以下方  面：教育支出（类）支出3,077.32万元，占85.68％；社会保障和就业支出 （类）支出350.51万元，占9.76％；卫生健康支出（类）支出163.81万元， 占4.56％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,316.39万元，支出 决算数为3,591.63万元，完成年初预算数的108.3％。决算数大于年初预算  数。主要原因是往年项目延续至今年。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万 元，支出决算数为122.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要 原因是全镇学前教育由沂源县中庄中学统一预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万 元，支出决算数为107.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要 原因是全镇小学教育由沂源县中庄中学统一预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为

2,489.38万元，支出决算数为2,607.42万元，完成年初预算的104.74％。决 算数大于年初预算数，主要原因是往年项目款延续至今年。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为0.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数， 主要原因是办公支出用了此类款项科目。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 数为0万元，支出决算数为239.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是办公支出用了此类款项科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离 退休（项）。年初预算数为256.58万元，支出决算数为258.11万元，完成年  初预算的100.6％。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为137.34万元，支出决算数为

77.82万元，完成年初预算的56.66％。决算数小于年初预算数，主要原因是 在职人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会 保障和就业支出（项）。年初预算数为15.76万元，支出决算数为14.58万

元，完成年初预算的92.51％。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员 减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算数为123.61万元，支出决算数为114.04万元，完成年初预算的

92.26％。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）。年初预算数为51.5万元，支出决算数为49.77万元，完成年初预算的 96.64％。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,204.26万元，包括人员 经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,176.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助等。

公用经费28.22万元，主要包括：工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明   本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费  支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万 元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批 次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政  府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万 元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业  技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务  用车主要是用于教育教学业务出差；单价100万元（含）以上设备（不含车

辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组 织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资 金387.37万元，点预算项目总支出的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县中庄中学2023年度县级预算 绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出 绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展执行和完成情况较

好，资金使用规范，项目成就显著，但也存在项目实施进展缓慢等问题，今

后有待改善。

今年在单位决算中反映了2023年度预算全部县级预算项目绩效自评情 况，以及学前免保教费等15个项目的绩效自评结果。

1、学前免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分为100分。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿入园率，保证了学前教育教学工 作顺利开展，提升了幼儿家长的满意度。

2、资源教室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：提升了初中学校的办学条件，促进了教育教学工作质量，

保障了教育教学工作顺利开展，提高教育满意度。

3、义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.90万 元，执行数为8.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了  义务教育段学校的办学条件，保障了教育教学工作顺利开展。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收  入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映 各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映 各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映 各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，

如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要 用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要 用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业 单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会 保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的 医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表 部门（单位）：沂源县中庄中学

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023  年度）

单位：万元

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023  年度）

单位：万元