2021年沂源县中庄镇中心小学单位决算报告

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2021年度
沂源县中庄中学决算
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目 录
第一部分 单位概况
 一、单位职责
 二、机构设置
第二部分 2021 年度单位决算表
 一、收入支出决算总表
 二、收入决算表
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度单位决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
 二、收入决算情况说明
 三、支出决算情况说明
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 十、其他重要事项情况说明
 十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分
单位概况
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一、单位职责
对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一
体化统一管理，负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务
指导。
 1.统一教育管理。负责全镇内党建工作。整体规划初中、
小学、学前教育教学工作，创新九年一贯学生培养模式。加强全
镇内学校（幼儿园）常规管理，完善学校（幼儿园）内部治理结
构，统一学籍管理，规范办学行为。制定全镇突发事件应急预
案，负责学校(幼儿园）安全工作。
 2.统一教学管理。推进实施德育综合改革，加强和改进中
小学德育工作。指导监督全镇内学校(幼儿园）落实课程方案，
开足开齐课程，扎实开展课程改革，创新教学方法。建立小学与
初中纵向衔接、横向协同的课程改革机制，推进国家课程、地方
课程校本化实施。
3.统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源，统一负责
全镇内公办教职工调配交流工作，报县教育和体育行政部门、机
构编制部门、人社部门备案后实施。负责提名推荐学区副主任及
学区内初中校长、副校长、合署学校副校长、中心小学校长、中
心幼儿园园长人选，按干部管理权限考察聘任。建立多种形式的
校长教师交流轮岗机制，实现全镇内优秀师资共享。加强师德师
风建设，改善教师工作生活条件，维护教师合法权益。
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4.统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理，严
格财务收支管理制度，加强财务监管。县教育和体育局下拨的教
育经费直接拨付全镇，各成员学校独立核算、独立使用。均衡全
镇教育资源配置，推动各学校教育教学资源的共建共享。组织实
施全镇内学校标准化建设，有计划修缮改造危旧校舍，落实好大
宗物品采购制度，整合利用校车运力，提高校车使用效益。
5.统一教研管理。实施初中小学联合教研制度，制定全镇教
研计划，统筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。
统筹培养学科带头人和培训教师，共建教学团队和名师工作室，
充分发挥骨干教师的引领作用，不断提高教师队伍教育教学水
平。
6.统一监督考核。建立和完善考核制度，制定考核标准和办
法，对全镇内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管
理及办学质量等进行监督检查，并建立奖惩制度，依据考核结果
实施奖惩。
二、机构设置
本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、教学研究室、
财务室。
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第二部分
2021年度单位决算表
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收入支出决算总表
公开01表
单位：沂源县中庄中学 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 4013.34一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36 4013.34
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39
9 九、卫生健康支出 40
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 4013.34 本年支出合计 58 4013.34
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 年末结转和结余 60
30 61
总计 31 4013.34 总计 62 4013.34
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误
差。
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收入决算表
公开02表
单位：沂源县中庄中学 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4013.34 4013.34
205 教育支出 4013.34 4013.34
20502 普通教育 4013.34 4013.34
2050201 学前教育 424.73 424.73
2050202 小学教育 1811.33 1811.33
2050203 初中教育 1777.27 1777.27
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
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支出决算表
公开03表
单位：沂源县中庄中学 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4013.34 4013.34
205 教育支出 4013.34 4013.34
20502 普通教育 4013.34 4013.34
2050201 学前教育 424.73 424.73
2050202 小学教育 1811.33 1811.33
2050203 初中教育 1777.27 1777.27
注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：沂源县中庄中学 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 4013.34一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37 4013.34 4013.34
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40
9 九、卫生健康支出 41
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 4013.34 本年支出合计 59 4013.34 4013.34
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收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一般公共预算财政拨款 29 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 4013.34 总计 64 4013.34 4013.34
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：沂源县中庄中学 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4013.34 4013.34
205 教育支出 4013.34 4013.34
20502 普通教育 4013.34 4013.34
2050201 学前教育 424.73 424.73
2050202 小学教育 1811.33 1811.33
2050203 初中教育 1777.27 1777.27
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：沂源县中庄中学 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3444.69302 商品和服务支出 298.78307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 1082.0330201 办公费 40.0730701 国内债务付息
30102 津贴补贴 1256.0230202 印刷费 19.2430702 国外债务付息
30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用
30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用
30107 绩效工资 30205 水费 15.2310 资本性支出
30108 机关事业单位基本养老保险
缴费 297.5930206 电费 32.0231001 房屋建筑物购建
30109 职业年金缴费 100.3830207 邮电费 1.3331002 办公设备购置
30110 职工基本医疗保险缴费 141.4130208 取暖费 13.731003 专用设备购置
30111 公务员医疗补助缴费 42.4430209 物业管理费 31005 基础设施建设
30112 其他社会保障缴费 131.0930211 差旅费 5.131006 大型修缮
30113 住房公积金 393.7330212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新
30114 医疗费 30213 维修（护）费 23.6631008 物资储备
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿
303 对个人和家庭的补助 269.8730215 会议费 31010 安置补助
30301 离休费 30216 培训费 7.8131011 地上附着物和青苗补偿
30302 退休费 166.9230217 公务接待费 31012 拆迁补偿
30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置
30304 抚恤金 12.5230224 被装购置费 31019 其他交通工具购置
30305 生活补助 48.6530225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置
30306 救济费 30226 劳务费 112.231022 无形资产购置
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出
30308 助学金 30228 工会经费 28312 对企业补助
30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入
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人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.4631203 政府投资基金股权投资
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴
30399 其他对个人和家庭的补助 41.7830240 税金及附加费用 31205 利息补贴
30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助
399 其他支出
39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
39999 其他支出
人员经费合计 3714.56 公用经费合计 298.78
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：沂源县中庄中学 金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.8 0.8 0.8 0.46 0.46 0.46
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：沂源县中庄中学 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：沂源县中庄中学 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
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第三部分
2021年度单位决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4013.34万元。与2020年度相比，收、
支总计各增加219.92万元，增长5.80%。主要是:人员增加，薪资
调整增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
本年收入合计4013.34万元，其中：财政拨款收入4013.34万
元，占100.00%。
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（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入4013.34万元。与2020年度相比，增加
219.92万元，增长5.80%。主要是人员增加，薪资调整增加。
2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计4,013.34万元，其中：基本支出4,013.34万
元，占100.00%。
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（二）支出决算具体情况
1、基本支出4,013.34万元。与2020年度相比，增加219.92
万元，增长5.80%。主要是人员增加，薪资调整增加。
2、项目支出0.00万元。与上年决算数一致。
3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,013.34万元。与2020年度相
比，财政拨款收、支总计各增加219.92万元，增长5.80%。主要
是：人员增加，薪资调整增加。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,013.34万元，占本年
支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支
出增加219.92万元，增长5.80%。主要是人员增加，薪资调整增
加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
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2021年度一般公共预算财政拨款支出4,013.34万元，主要用
于以下方面：教育(类)支出4013.34万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,423.28万
元，支出决算为4,013.34万元，完成年初预算的117.24%。决算
数大于年初预算数的主要原因是人员增加，薪资调整。其中：
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为
34.39万元，支出决算为424.73万元，完成年初预算的
1,235.04%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，薪资
调整。
2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为
1,645.46万元，支出决算为1,811.33万元，完成年初预算的
110.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，薪资调
整。
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3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为
1,743.43万元，支出决算为1,777.27万元，完成年初预算的
101.94%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，薪资调
整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,013.34万
元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费3,714.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗
保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费298.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务
费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算
为0.80万元，支出决算数为0.46万元，比年初预算减少0.34万
元，完成年初预算的57.50%。决算数小于年初预算数的主要原因
是公车运行及维护次数减少。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
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1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为
0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国
（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.80万元，支出
决算为0.46万元，比年初预算减少0.34万元，完成年初预算的
57.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行及维护次
数减少。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，2021年0使用财政拨款购置
公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.46万元，主要是公车运行和维护。截
至2021年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有
量为1辆。
3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万
元，与2021年预算基本持平。其中：
国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待
0批次、0人次）。
国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
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本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支
出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万
元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规
定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、
其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
本单位未开展绩效自评工作。
未开展绩效自评工作原因为，2021年沂源县中庄中学无部门
项目支出。
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第四部分
名词解释
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一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款
和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费
等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上
级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”
等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使
用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款
结余或经营结余中提取的各类结余。
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十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续
使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）
及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
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十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)： 反映各部
门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资
助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)： 反映各部
门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学资
助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)： 反映各部
门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中资
助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。