燕崖镇中心小学预算信息报告（2025年度）

目 录

第一部分 单位概况 　　

一、主要职责 　　

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表 　　

一、收支总体情况表 　　

二、收入总体情况表 　　

三、支出总体情况表 　　

四、财政拨款收支总体情况表 　　

五、一般公共预算支出情况表 　　

六、一般公共预算基本支出情况表 　　

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 　　

八、政府性基金预算支出情况表 　　

九、国有资本经营预算支出情况表 　　

十、基本支出预算情况表 　　

十一、项目支出预算情况表 　　

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释 — 1 —

第一部分 单位概况 — 2 —

一、主要职责 1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议 和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主 义事业的建设者和接班人。 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规 划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 3、加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行 为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理 手段的现代化。 4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工 进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、 文化业务水平和科研水平。 5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政 治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律 和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育 人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划 的贯彻执行，了解教师教学和学生学习情况，推进教学改革，加强科研工作 的组织领导。 7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导， 正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育 人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之 忧。 8、搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对 — 3 —学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置情况 本单位为沂源县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下 列内设机构，分别为： 办公室、教务处、政教处、总务处、团委、财务科、信息中心、安卫 办。 — 4 —

第二部分 2025年单位预算表 — 5 —公开表1

收支总体情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 3,165.53 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 3,165.53 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、公共安全支出 国有资本经营预算收入 四、教育支出 2,512.25 二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、文化旅游体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 205.15 五、其他收入 八、卫生健康支出 211.15 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 236.98 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本 年 收 入 合 计 3,165.53 本 年 支 出 合 计 3,165.53 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 3,165.53 支 出 总 计 3,165.53 — 6 —公开表2

收入总体情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 （不含教育 收费） 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预 算收入 政府性基金 预算收入 国有资本经 营预算收入 合　计 3,165.53 3,165.53 3,165.53 205 教育支出 2,512.25 2,512.25 2,512.25 02 　普通教育 2,512.25 2,512.25 2,512.25 03 　　初中教育 2,512.25 2,512.25 2,512.25 208 社会保障和就业支出 205.15 205.15 205.15 05 　行政事业单位养老支出 186.45 186.45 186.45 02 　　事业单位离退休 186.45 186.45 186.45 99 　其他社会保障和就业支出 18.70 18.70 18.70 99 　　其他社会保障和就业支出 18.70 18.70 18.70 210 卫生健康支出 211.15 211.15 211.15 11 　行政事业单位医疗 211.15 211.15 211.15 02 　　事业单位医疗 211.15 211.15 211.15 221 住房保障支出 236.98 236.98 236.98 02 　住房改革支出 236.98 236.98 236.98 01 　　住房公积金 236.98 236.98 236.98 — 7 —公开表3

支出总体情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 类 款 项 合　计 3,165.53 3,165.53 205 教育支出 2,512.25 2,512.25 02 　普通教育 2,512.25 2,512.25 03 　　初中教育 2,512.25 2,512.25 208 社会保障和就业支出 205.15 205.15 05 　行政事业单位养老支出 186.45 186.45 02 　　事业单位离退休 186.45 186.45 99 　其他社会保障和就业支出 18.70 18.70 99 　　其他社会保障和就业支出 18.70 18.70 210 卫生健康支出 211.15 211.15 11 　行政事业单位医疗 211.15 211.15 02 　　事业单位医疗 211.15 211.15 221 住房保障支出 236.98 236.98 02 　住房改革支出 236.98 236.98 01 　　住房公积金 236.98 236.98 — 8 —公开表4

财政拨款收支总体情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、一般公共预算收入 3,165.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、公共安全支出 四、教育支出 2,512.25 2,512.25 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 205.15 205.15 八、卫生健康支出 211.15 211.15 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 236.98 236.98 — 9 —公开表4

财政拨款收支总体情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本 年 收 入 合 计 3,165.53 本 年 支 出 合 计 3,165.53 3,165.53 上年结转 结转下年 收 入 总 计 3,165.53 支 出 总 计 3,165.53 3,165.53 — 10 —公开表5

一般公共预算支出情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出 合　计 3,165.53 3,165.53 3,136.86 28.67 205 教育支出 2,512.25 2,512.25 2,483.58 28.67 02 　普通教育 2,512.25 2,512.25 2,483.58 28.67 03 　　初中教育 2,512.25 2,512.25 2,483.58 28.67 208 社会保障和就业支出 205.15 205.15 205.15 05 　行政事业单位养老支出 186.45 186.45 186.45 02 　　事业单位离退休 186.45 186.45 186.45 99 　其他社会保障和就业支出 18.70 18.70 18.70 99 　　其他社会保障和就业支出 18.70 18.70 18.70 210 卫生健康支出 211.15 211.15 211.15 11 　行政事业单位医疗 211.15 211.15 211.15 02 　　事业单位医疗 211.15 211.15 211.15 221 住房保障支出 236.98 236.98 236.98 02 　住房改革支出 236.98 236.98 236.98 01 　　住房公积金 236.98 236.98 236.98 — 11 —公开表6 一般公共预算基本支出情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 政府预算支出经济分类科目名称 基本支出预算 类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出 合计 3,165.53 3,136.86 28.67 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 2,909.84 2,909.84 301 01 　基本工资 505 01 　工资福利支出 816.96 816.96 301 02 　津贴补贴 505 01 　工资福利支出 1,286.01 1,286.01 301 03 　奖金 505 01 　工资福利支出 68.08 68.08 301 08 　机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 　工资福利支出 271.96 271.96 301 10 　职工基本医疗保险缴费 505 01 　工资福利支出 122.38 122.38 301 11 　公务员医疗补助缴费 505 01 　工资福利支出 88.77 88.77 301 12 　其他社会保障缴费 505 01 　工资福利支出 18.70 18.70 301 13 　住房公积金 505 01 　工资福利支出 236.98 236.98 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 28.67 28.67 302 28 　工会经费 505 02 　商品和服务支出 28.67 28.67 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 227.02 227.02 303 02 　退休费 509 05 　离退休费 186.45 186.45 303 05 　生活补助 509 01 　社会福利和救助 40.57 40.57 — 12 —公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 2024年预算数 2025年预算数 合计 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 （注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。） — 13 —公开表8

政府性基金预算支出情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出 （注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 14 —公开表9

国有资本经营预算支出情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出 （注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） — 15 —公开表10

基本支出预算情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类 科目 科目编码 政府预算支出经济分类 科目 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 类 款 类 款 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 合计 3,165.53 3,165.53 3,165.53 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 2,909.84 2,909.84 2,909.84 301 01 　基本工资 505 01 　工资福利支出 816.96 816.96 816.96 301 02 　津贴补贴 505 01 　工资福利支出 1,286.01 1,286.01 1,286.01 301 03 　奖金 505 01 　工资福利支出 68.08 68.08 68.08 301 08 　机关事业单位基本养老保 险缴费 505 01 　工资福利支出 271.96 271.96 271.96 301 10 　职工基本医疗保险缴费 505 01 　工资福利支出 122.38 122.38 122.38 301 11 　公务员医疗补助缴费 505 01 　工资福利支出 88.77 88.77 88.77 301 12 　其他社会保障缴费 505 01 　工资福利支出 18.70 18.70 18.70 301 13 　住房公积金 505 01 　工资福利支出 236.98 236.98 236.98 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 28.67 28.67 28.67 302 28 　工会经费 505 02 　商品和服务支出 28.67 28.67 28.67 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 227.02 227.02 227.02 303 02 　退休费 509 05 　离退休费 186.45 186.45 186.45 303 05 　生活补助 509 01 　社会福利和救助 40.57 40.57 40.57 — 16 —公开表11 项目支出预算情况表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 项目名称 项目类别 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 （注：2025年没有项目支出预算。） — 17 —公开表12

政府采购预算表 部门（单位）：沂源县燕崖中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 （注：2025年未安排政府采购预算。） — 18 —

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明 — 19 —

一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 （一）收入预算：2025年收入预算3,165.53万元，其中：一般公共预算 收入3,165.53万元。 （二）支出预算：2025年支出预算3,165.53万元，其中：基本支出 3,165.53万元。 （三）增减变化情况：2025年收支预算3,165.53万元，比上年减少 34.03万元，其中： 1.收入预算减少34.03万元，其中一般公共预算收入减少34.03万元。 2.支出预算减少34.03万元，其中基本支出减少34.03万元。 3.收支预算减少的主要原因，在职教职工减少，工资福利支出减少。

二、“三公”经费支出情况 2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，沂源县燕崖中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财 政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：本单位无机关运行 经费。

四、政府采购情况 2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购 工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 — 20 —备的公务用车0辆。 单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。 2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 沂源县燕崖中学2025年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效 目标设置公开事项。 — 21 —

第四部分 名词解释 — 22 —

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收 入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 23 —员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支 出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 — 24 —