沂源县人民政府
沂源县教育和体育局
| 标题： | 沂源县大张庄镇松崮完全小学2021年单位决算报告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370323493219886F/2023-5279524 | 文号： | |
| 发文日期： | 2023-07-28 | 发布机构： | 沂源县教育和体育局 |
沂源县大张庄镇松崮完全小学2021年单位决算报告
发布日期：2023-07-28
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2021年度
沂源县大张庄中学决算
— 1 —目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
— 2 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
— 3 —第一部分
单位概况
— 4 —一、单位职责
沂源县大张庄中学贯彻党中央关于幼儿、中小学教育工作的
方针政策和政策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责
是：
（一）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，
实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展
的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
（二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计
划。
（三）实施幼儿和义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，
不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
（四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研
的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断
提高学术水平。
（五）加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育
学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基
础教育发展。
（六）承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。
（七）承担本单位党的建设工作。
（八）实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育
体育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理
职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。
二、机构设置
沂源县大张庄中学单位决算包括：沂源县大张庄中学单位决
算。
— 5 —第二部分
2021年度单位决算表
— 6 —— 7 —
收入支出决算总表
公开01表
单位：沂源县大张庄中学
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
4380.84一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
4380.84
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27 4380.84
本年支出合计
58
4380.84
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31 4380.84
总计
62 4380.84
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误
差。— 8 —
收入决算表
公开02表
单位：沂源县大张庄中学
金额单位：万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4380.84
4380.84
205
教育支出
4380.84
4380.84
20502
普通教育
4380.84
4380.84
2050201
学前教育
117.76
117.76
2050202
小学教育
2070.03
2070.03
2050203
初中教育
2193.05
2193.05
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。— 9 —
支出决算表
公开03表
单位：沂源县大张庄中学
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4380.84
4380.84
205
教育支出
4380.84
4380.84
20502
普通教育
4380.84
4380.84
2050201
学前教育
117.76
117.76
2050202
小学教育
2070.03
2070.03
2050203
初中教育
2193.05
2193.05
注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。— 10 —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：沂源县大张庄中学
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
4380.84一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
4380.84
4380.84
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
4380.84
本年支出合计
59
4380.84
4380.84— 11 —
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
4380.84
总计
64
4380.84
4380.84
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。— 12 —
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：沂源县大张庄中学
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
4380.84
4380.84
205
教育支出
4380.84
4380.84
20502
普通教育
4380.84
4380.84
2050201
学前教育
117.76
117.76
2050202
小学教育
2070.03
2070.03
2050203
初中教育
2193.05
2193.05
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。— 13 —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：沂源县大张庄中学
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3861.88302
商品和服务支出
230.89307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
1094.3930201
办公费
26.2130701
国内债务付息
30102
津贴补贴
1734.6530202
印刷费
11.0630702
国外债务付息
30103
奖金
195.6230203
咨询费
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
30204
手续费
30704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
30205
水费
310
资本性支出
75.6
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
322.1730206
电费
25.2931001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
45.8130207
邮电费
1.6331002
办公设备购置
68.16
30110
职工基本医疗保险缴费
73.6630208
取暖费
13.0831003
专用设备购置
0.11
30111
公务员医疗补助缴费
96.5530209
物业管理费
4.5931005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
18.1230211
差旅费
0.1231006
大型修缮
30113
住房公积金
280.930212
因公出国（境）费用
31007
信息网络及软件购置更新
30114
医疗费
30213
维修（护）费
43.3531008
物资储备
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
212.4730215
会议费
31010
安置补助
30301
离休费
30216
培训费
7.7631011
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
163.1230217
公务接待费
0.0431012
拆迁补偿
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
18.3130224
被装购置费
31019
其他交通工具购置
30305
生活补助
31.0430225
专用燃料费
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
30226
劳务费
52.431022
无形资产购置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31099
其他资本性支出
7.33
30308
助学金
30228
工会经费
11.25312
对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
31201
资本金注入— 14 —
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
0.3231203
政府投资基金股权投资
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
2.1331204
费用补贴
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
31.6731299
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
39999
其他支出
人员经费合计
4074.35
公用经费合计
306.49
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。— 15 —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：沂源县大张庄中学
金额单位：万元
预算数
决算数
合计 因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
小计 公务用车购置费公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.36
0.32
0.32
0.04 0.36
0.32
0.32
0.04
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。— 16 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：沂源县大张庄中学
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。— 17 —
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：沂源县大张庄中学
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分
2021年度单位决算情况说明
— 18 —一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4380.84万元。与2020年度相比，收、
支总计各增加86.70万元，增长2.02%。主要是:教师新晋职称工
资标准提高，人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
本年收入合计4380.84万元，其中：财政拨款收入4380.84万
元，占100.00%。
— 19 —（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入4380.84万元。与2020年度相比，增加
86.70万元，增长2.02%。主要是教师新晋职称工资标准提高，人
员经费支出增加。
2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计4,380.84万元，其中：基本支出4,380.84万
元，占100.00%。
— 20 —（二）支出决算具体情况
1、基本支出4,380.84万元。与2020年度相比，增加86.70万
元，增长2.02%。主要是教师新晋职称工资标准提高，人员经费
支出增加。
2、项目支出0.00万元。与上年决算数一致。
3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,380.84万元。与2020年度相
比，财政拨款收、支总计各增加86.70万元，增长2.02%。主要
是：教师新晋职称工资标准提高，人员经费支出增加。
— 21 —五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,380.84万元，占本年
支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支
出增加86.70万元，增长2.02%。主要是教师新晋职称工资标准提
高，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
— 22 —2021年度一般公共预算财政拨款支出4,380.84万元，主要用
于以下方面：教育(类)支出4380.84万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,068.46万
元，支出决算为4,380.84万元，完成年初预算的107.68%。决算
数大于年初预算数的主要原因是晋级教师人数增多，人员经费支
出增加。其中：
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为
31.95万元，支出决算为117.76万元，完成年初预算的368.58%。
决算数大于年初预算数主要原因是晋级教师人数增多，人员经费
支出增加。
2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为
1,777.61万元，支出决算为2,070.03万元，完成年初预算的
116.45%。决算数大于年初预算数主要原因是晋级教师人数增
多，人员经费支出增加。
— 23 —3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为
2,258.90万元，支出决算为2,193.05万元，完成年初预算的
97.08%。决算数小于年初预算数主要原因是晋级教师人数增多，
人员经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,380.84万
元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费4,074.35万元，主要包括：抚恤金、生活补助、基
本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费306.49万元，主要包括：劳务费、工会经费、公务
用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公
费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维
修（护）费、培训费、公务接待费、其他资本性支出、办公设备
购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算
为0.36万元，支出决算数为0.36万元，与2021年预算基本持平。
完成年初预算的100.00%。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
— 24 —1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为
0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国
（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.32万元，支出
决算为0.32万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的
100.00%，其中：
公务用车购置费支出0.00万元，2021年沂源县大张庄中学使
用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.32万元，主要是按规定保留的公务用
车的燃油费、维修费、保险等支出。截至2021年12月31日，沂源
县大张庄中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1
辆。
3、公务接待费年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万
元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：
国内接待费0.04万元，主要用于上级公务接待用餐费用，共
计接待2批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）。
国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
— 25 —本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支
出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万
元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规
定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、
其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，单位价值50万元
以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台
（套）。
十一、预算绩效情况说明
本单位未开展绩效自评工作。
未开展绩效自评工作原因为，2021年沂源县大张庄中学没有
项目支出。
— 26 —第四部分
名词解释
— 27 —一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款
和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费
等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上
级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”
等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使
用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款
结余或经营结余中提取的各类结余。
— 28 —十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续
使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）
及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
— 29 —十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)： 指各部门
举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资
助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)： 指各部门
举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资
助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)： 指各部门
举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资
助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
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