2022年沂源县大张庄镇曹家庄完全小学单位预算

2022年沂源县大张庄中学单位预算
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目 录
第一部分 单位概况
 一、主要职能
 二、预算单位构成
第二部分 2022年单位预算表
 一、收支预算总表
 二、收入预算总表
 三、支出预算总表
 四、财政拨款收支预算总表
 五、一般公共预算支出表
 六、一般公共预算基本支出预算表
 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 八、政府性基金预算支出表
 九、政府性基金预算基本支出预算表
 十、国有资本经营预算支出表
 十一、政府采购预算表
 十二、基本支出预算表
 十三、项目支出预算表
第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
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第一部分
单位概况
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一、主要职能
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室贯彻党中央关于幼儿、
中小学教育工作的方针政策和政策部署，落实县委、县政府工作
要求，主要职责是：
（一）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，
实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展
的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
（二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计
划。
（三）实施幼儿和义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，
不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
（四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研
的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断
提高学术水平。
（五）加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育
学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基
础教育发展。
（六）承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。
（七）承担本单位党的建设工作。
（八）实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育
体育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理
职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。
二、预算单位构成
本单位无下级预算单位。
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第二部分
2022年单位预算表
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单位公开表1
收支预算总表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 3957.07一、一般公共服务支出
   一般公共预算拨款收入 3957.07二、外交支出
   政府性基金预算拨款收入 三、公共安全支出
   国有资本经营预算拨款收入 四、教育支出 3112.73
二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费） 六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 426.04
五、上级补助收入 八、卫生健康支出 208.05
六、附属单位上缴收入 九、节能环保支出
七、其他收入 83.99十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 294.24
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计 4041.06 本年支出合计 4041.06
使用非财政拨款结余
上年结转 结转下年
收 入 总 计 4041.06 支 出 总 计 4041.06
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表2
收入预算总表
单位：万元
科目编码
科目名称 合计
财政拨款收入
财政专户
管理资金
收入
事业收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年结转
类 款 项 小计
一般公共
预算拨款
收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
拨款收入
上年
结转
其中
：财
政拨
款结
转
合计 4041.06 3957.07 3957.07 83.99
205 教育支出 3112.73 3028.74 3028.74 83.99
205 02 普通教育 3112.73 3028.74 3028.74 83.99
205 02 03 初中教育 3112.73 3028.74 3028.74 83.99
208 社会保障和就业支出 426.04 426.04 426.04
208 05 行政事业单位养老支出 407.76 407.76 407.76
208 05 02 事业单位离退休 244.59 244.59 244.59
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163.17 163.17 163.17
208 27 财政对其他社会保险基金的补助 18.28 18.28 18.28
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 14.20 14.20 14.20
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 4.08 4.08 4.08
210 卫生健康支出 208.05 208.05 208.05
210 11 行政事业单位医疗 208.05 208.05 208.05
210 11 02 事业单位医疗 146.86 146.86 146.86
210 11 03 公务员医疗补助 61.19 61.19 61.19
221 住房保障支出 294.24 294.24 294.24
221 02 住房改革支出 294.24 294.24 294.24
221 02 01 住房公积金 294.24 294.24 294.24
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表3
支出预算总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 类 款 项
合计 4041.06 3957.07 83.99
205 教育支出 3112.73 3028.74 83.99
205 02 普通教育 3112.73 3028.74 83.99
205 02 03 初中教育 3112.73 3028.74 83.99
208 社会保障和就业支出 426.04 426.04
208 05 行政事业单位养老支出 407.76 407.76
208 05 02 事业单位离退休 244.59 244.59
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163.17 163.17
208 27 财政对其他社会保险基金的补助 18.28 18.28
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 14.20 14.20
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 4.08 4.08
210 卫生健康支出 208.05 208.05
210 11 行政事业单位医疗 208.05 208.05
210 11 02 事业单位医疗 146.86 146.86
210 11 03 公务员医疗补助 61.19 61.19
221 住房保障支出 294.24 294.24
221 02 住房改革支出 294.24 294.24
221 02 01 住房公积金 294.24 294.24
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表4
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入 3957.07一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、公共安全支出
四、教育支出 3028.74 3028.74
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出 426.04 426.04
八、卫生健康支出 208.05 208.05
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 294.24 294.24
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 3957.07 本 年 支 出 合 计 3957.07 3957.07
上年结转 结转下年
其中：一般公共预算拨款结转
   政府性基金预算拨款结转
   国有资本经营预算拨款结转
收 入 总 计 3957.07 支 出 总 计 3957.07 3957.07
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
合计 3957.07 3957.07 3924.11 32.96
205 教育支出 3028.74 3028.74 2995.78 32.96
205 02 普通教育 3028.74 3028.74 2995.78 32.96
205 02 03 初中教育 3028.74 3028.74 2995.78 32.96
208 社会保障和就业支出 426.04 426.04 426.04
208 05 行政事业单位养老支出 407.76 407.76 407.76
208 05 02 事业单位离退休 244.59 244.59 244.59
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163.17 163.17 163.17
208 27 财政对其他社会保险基金的补助 18.28 18.28 18.28
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 14.20 14.20 14.20
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 4.08 4.08 4.08
210 卫生健康支出 208.05 208.05 208.05
210 11 行政事业单位医疗 208.05 208.05 208.05
210 11 02 事业单位医疗 146.86 146.86 146.86
210 11 03 公务员医疗补助 61.19 61.19 61.19
221 住房保障支出 294.24 294.24 294.24
221 02 住房改革支出 294.24 294.24 294.24
221 02 01 住房公积金 294.24 294.24 294.24
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表6
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码 部门预算支出经济分类
科目名称
科目编码 政府预算支出经济分类
科目名称
基本支出预算
类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出
合计 3957.07 3924.11 32.96
301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 3626.11 3626.11
301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1039.72 1039.72
301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1379.52 1379.52
301 03 奖金 505 01 工资福利支出 196.79 196.79
301 08 机关事业单位基本养老
保险缴费 505 01 工资福利支出 326.34 326.34
301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 163.17 163.17
301 10 职工基本医疗保险缴费505 01 工资福利支出 146.86 146.86
301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 61.19 61.19
301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 18.28 18.28
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 294.24 294.24
302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 32.96 32.96
302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 32.96 32.96
303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 298.00 298.00
303 02 退休费 509 05 离退休费 205.84 205.84
303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 53.41 53.41
303 07 医疗费补助 509 01 社会福利和救助 38.75 38.75
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表7
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2021年预算数 2022年预算数
合计 因公出国（境
）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国（境
）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
注：沂源县大张庄中学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。
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单位公开表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注：沂源县大张庄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
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单位公开表9
政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码 部门预算支出经济分类
科目名称
科目编码 政府预算支出经济分类
科目名称
基本支出预算
类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出
注：沂源县大张庄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
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单位公开表10
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注：沂源县大张庄中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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单位公开表11
政府采购预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
资金来源
类 款 项 合计
财政拨款
财政专户
管理资金 单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计 一般公共
预算
政府性基
金
国有资本
经营预算 上年结转
其中：财
政拨款结
转
注：沂源县大张庄中学2022年没有政府采购预算支出。
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单位公开表12
基本支出预算表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目 合计
财政拨款
财政专户
管理资金 单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类 款 小计 一般公共
预算
政府性基
金
国有资本
经营预算
上年结转
小计
其中：财
政拨款结
转
合计 3957.07 3957.07 3957.07
301 工资福利支出 3626.11 3626.11 3626.11
301 01 基本工资 1039.72 1039.72 1039.72
301 02 津贴补贴 1379.52 1379.52 1379.52
301 03 奖金 196.79 196.79 196.79
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 326.34 326.34 326.34
301 09 职业年金缴费 163.17 163.17 163.17
301 10 职工基本医疗保险缴费 146.86 146.86 146.86
301 11 公务员医疗补助缴费 61.19 61.19 61.19
301 12 其他社会保障缴费 18.28 18.28 18.28
301 13 住房公积金 294.24 294.24 294.24
302 商品和服务支出 32.96 32.96 32.96
302 28 工会经费 32.96 32.96 32.96
303 对个人和家庭的补助 298.00 298.00 298.00
303 02 退休费 205.84 205.84 205.84
303 05 生活补助 53.41 53.41 53.41
303 07 医疗费补助 38.75 38.75 38.75
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表13
项目支出预算表
单位：万元
项目名称 项目类型 合计
财政拨款 财政专户管
理资金 单位资金 使用非财政
拨款结余
上年结转
小计 一般公共预
算
政府性基金国有资本经
营预算
上年结转小
计
其中：财政
拨款结转
合计 83.99 83.99
单位其他教育经费支出 其他运转类 83.99 83.99
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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第三部分
2022年单位预算情况和重要事项说明
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一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，沂源县大张庄中学所有收入和支出均
纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县大张庄中学2022
年收支总预算均为4041.06万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出
、住房保障支出。
二、关于收入预算总表的说明
沂源县大张庄中学2022年收入预算为4041.06万元，其中：
财政拨款3957.07万元，占97.92%，其他收入83.99万元，占2.08
%。
三、关于支出预算总表的说明
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沂源县大张庄中学2022年支出预算为4041.06万元，其中：
基本支出3957.07万元，占97.92%，项目支出83.99万元，占2.08
%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
沂源县大张庄中学2022年财政拨款收支总预算为3957.07万
元。
收入包括：一般公共预算3957.07万元，占100.00%。
— 22 —
支出包括：教育（类）支出3028.74万元，占76.54%；社会
保障和就业（类）支出426.04万元，占10.77%；卫生健康（类）
支出208.05万元，占5.26%；住房保障（类）支出294.24万元，
占7.43%。
五、关于一般公共预算支出表的说明
— 23 —
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沂源县大张庄中学2022年一般公共预算拨款3957.07万元，
比上年减少111.39万元，下降2.74%，主要原因是学生人数减少
减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
沂源县大张庄中学2022年一般公共预算支出为3957.07万元
，其中：教育（类）支出3028.74万元，占76.54%；社会保障和
就业（类）支出426.04万元，占10.77%；卫生健康（类）支出20
8.05万元，占5.26%；住房保障（类）支出294.24万元，占7.43%
。
— 24 —
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出3028.74
万元，比上年增加769.84万元，增长34.08%，主要原因是功能科
目调整。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位
离退休（项）支出244.59万元，比上年增加244.59万元，主要原
因是功能科目调整。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业
单位职业年金缴费（项）支出163.17万元，比上年增加163.17万
元，主要原因是功能科目调整。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（
款）财政对失业保险基金的补助（项）支出14.20万元，比上年
增加14.20万元，主要原因是功能科目调整。
— 25 —
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（
款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出4.08万元，比上年增
加4.08万元，主要原因是功能科目调整。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（
项）支出146.86万元，比上年增加146.86万元，主要原因是功能
科目调整。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
（项）支出61.19万元，比上年增加61.19万元，主要原因是功能
科目调整。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出29
4.24万元，比上年增加294.24万元，主要原因是功能科目调整。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
沂源县大张庄中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出
3957.07万元。主要用于：
1.人员经费3924.11万元。按部门预算支出经济分类主要包
括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗
费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、
社会福利和救助、离退休费等。
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2.公用经费32.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括
：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务
支出等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三
公”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
沂源县大张庄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排
的支出。
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
沂源县大张庄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排
的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
沂源县大张庄中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安
排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机
关运行的经费，沂源县大张庄中学为事业单位，无机关运行经费
。2022年沂源县大张庄中学的事业运行经费财政拨款预算为0.00
万元。与上年持平。
（二）政府采购情况
— 27 —
2022年政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沂源县大张庄中学共有车辆1辆，其
中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、
行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、
离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100
万元以上专用设备0台（件、套）。
2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单
位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
沂源县大张庄中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及预算项目支出1个，预算资金83.99万元，其中财政拨款0.00
万元。拟对单位其他教育经费支出等1个项目开展部门重点绩效
评价，涉及预算资金83.99万元，其中财政拨款0.00万元。根据
以前年度绩效评价结果，优化单位其他教育经费支出等项目支出
2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
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（五）部门预算重点项目的绩效目标表
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第四部分
名词解释
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一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按
现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预
算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的
高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及
短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”
、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范
围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入
”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支
出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金
。
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九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业
发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出
。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变
化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用
的资金。
十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款
安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费
。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含
外宾接待）支出。
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十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办
的初中教育支出、小学教育支出及学前教育支出。政府各部门对
社会组织等举办的初中、小学及学前的资助，如捐赠、补贴等，
也在本科目中反映。。
十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位
离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开
支的离退休经费。 。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业
单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由
单位实际墩纳的职业年金支出 I 。。
二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补
助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基
金的补助支出。 。
二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补
助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基
金的补助支出。。
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二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的
公费医疗经费，按国家规定享受高休人员。。
二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 。
二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映
行政事业单位按人力资源和会保障部 财政部规宗的基本工资和
津贴补贴以乃规定例为职丁缴纳的住房公积余。