2022年度 沂源县大张庄中学决算

2022年度

沂源县大张庄中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

沂源县大张庄中学贯彻党中央关于幼儿、中小学教育工作的 方针政策和政策部署，严格落实县委、县政府工作要求，主要职

责是：

(一)贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实 施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的

社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

(二)认真编制和实施学校的各种长期规划、年度计划和学期

计划。

(三)实施幼儿和义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不

断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

(四)贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的 关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提

高学术水平。

(五)加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学 生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础

教育发展。

(六)承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。

(七)承担本单位党的建设工作。

(八)实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育体 育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职

责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、教研室、党建

办、工会、安卫办、资助中心、财务科、德育处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂源县大张庄中学

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

单位：沂源县大张庄中学

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂源县大张庄中学

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县大张庄中学

公开04表 金额单位：万元

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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县大张庄中学

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沂源县大张庄中学                                                        金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县大张庄中学

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县大张庄中学

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂源县大张庄中学

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

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第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,619.4万元。与2021年度相比， 收、支总计各增加238.56万元，增长5.45%。主要是教师新晋职

称工资标准提高，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计4,619.4万元，其中：财政拨款收入

4,619.4万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,619.4万元。与2021年度相比，增加

238.56万元，增长5.45%。主要是教师新晋职称工资标准提高，

人员经费支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计4,619.4万元，其中：基本支出4,619.4万

元，占100%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,619.4万元。与2021年度相比，增加238.56万 元，增长5.45%。主要是教师新晋职称工资标准提高，人员经费

支出增加。

2、项目支出0万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,619.4万元。与2021年 度相比，财政拨款收、支总计各增加238.56万元，增长5.45%。

主要是教师新晋职称工资标准提高，人员经费支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,619.4万元， 占本年 支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加238.56万元，增长5.45%。主要是教师新晋职称工资标准提

高，人员经费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,619.4万元，主要用

于以下方面：教育(类)支出4,619.4万元，占100%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,028.74万 元，支出决算为4,619.4万元，完成年初预算的152.52%。决算数 大于年初预算数的主要原因是教师新晋职称工资标准提高，人员

经费支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 76.36万元，支出决算为116.46万元，完成年初预算的152.51%。 决算数大于年初预算数的主要原因是教师新晋职称工资标准提

高，人员经费支出增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为

1,175.37万元，支出决算为1,792.66万元，完成年初预算的

152.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师新晋职称工

资标准提高，人员经费支出增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为

1,777.01万元，支出决算为2,710.27万元，完成年初预算的

152.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师新晋职称工

资标准提高，人员经费支出增加。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,619.4万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,335.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费284.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.3万元， 支出决算为0.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万

元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.3万元，支出决

算为0.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县大张庄中学使用

财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费0.3万元，主要是按规定保留的公务用  车的燃油费、维修费、保险等支出。截至2022年12月31日，沂源

县大张庄中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1

辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与

2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批

次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万

元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆；单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵 盖项目6个，涉及预算资金300.38万元， 占单位预算项目支出总

额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县大张庄中学2022  年度县级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从 自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有 序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范,但也存在项

目实施进展比较慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自

评情况，以及义务教育生均经费等3个项目的绩效自评表。

1.义务教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为84.36万元，执行 数为84.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通 过拨付义务教育生均经费，保障义务教育学校正常运行，确保教 育教学工作正常开展，提高我县义务教育水平。下一步将继续加

强绩效管理，确保资金发挥效益。

2.非公办幼师工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为86.71万元，执

行数为86.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过为3所公办幼儿园的劳务派遣教师支付工资保险，保障职工 合法权益，确保教育教学工作正常开展，促进学前教育事业的健

康发展。下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

3.校园保安工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为55.33万元，执行 数为55.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通 过为校园保安按时支付工资保险，维护职工合法权益，保障学校 秩序，维护校园安全。下一步将继续加强绩效管理，确保资金发

挥效益。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目

绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上  级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：  指各部门  举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：  指各部门 举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：  指各部门 举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县大张庄中学

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

— 36 —

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

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