沂源县鲁村镇中心小学财务管理制度

沂源县鲁村镇中心小学财务管理制度

一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

二、负责管理本单位现金出纳业务，福利费、各种规定的津贴等国家规定的对个人的其它支出。

三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到收入有账、有据，并出具统一的正式发票。

四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金，不准签发空头支票支取现金，不准私立“小金库”，不准 以个人的名义将公款私存。

五、准确、及时登记现金日记账，银行账，日清月结，经常清点库存，做好与银行对收工作，做到账账相符，账款相符。

六、保管好本单位购买的各种有价证券，做到账券相符，坚持勤俭节约的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

七、遵守银行的结账制度和现金管理制度，接受银行、上级单位和其它有关单位以及本单位内审和会计的监督，检查，并如实反映情况。