沂源县人民政府
| 标题： | 沂源县土门中心学校预决算信息 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370323493219886F/2024-5496813 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-12-27 | 发布机构： | 沂源县教育和体育局 |
沂源县土门中心学校预决算信息
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2023年度沂源县土门中学单位决 算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、单位职责
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议 和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主 义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规 划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行 为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理 手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工 进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、
文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。 研究思想 政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪 律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体 教职工做到教书育人、管理 育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划 的贯彻执行，了解教师教学和学生学习情况，推进教学改革，加强科研工作 的组织领导。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导， 正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育 人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之 忧。
8、搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对
学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置
本单位内设7个，分别是：办公室、教研室、安卫 办、学前教育中心、 财务科、校产科、党建办。
第二部分
2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,069.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3,988.68 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
455.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
256.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
368.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,069.54 |
本年支出合计 |
58 |
5,069.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,069.54 |
总计 |
62 |
5,069.54 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合 计 |
5,069.54 |
5,069.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,988.68 |
3,988.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,988.68 |
3,988.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
114.84 |
114.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
85.10 |
85.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
3,788.20 |
3,788.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455.86 |
455.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
433.56 |
433.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
262.61 |
262.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
170.95 |
170.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公开02表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合 计 |
5,069.54 |
4,716.04 |
353.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,988.68 |
3,635.18 |
353.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,988.68 |
3,635.18 |
353.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
114.84 |
0.00 |
114.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
85.10 |
0.00 |
85.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
3,788.20 |
3,635.18 |
153.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455.86 |
455.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
433.56 |
433.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
262.61 |
262.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
170.95 |
170.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公开03表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,069.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3,988.68 |
3,988.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
455.86 |
455.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,069.54 |
本年支出合计 |
59 |
5,069.54 |
5,069.54 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,069.54 |
总计 |
64 |
5,069.54 |
5,069.54 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
— —
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
5,069.54 |
4,716.04 |
353.50 |
|
205 |
教育支出 |
3,988.68 |
3,635.18 |
353.50 |
|
20502 |
普通教育 |
3,988.68 |
3,635.18 |
353.50 |
|
2050201 |
学前教育 |
114.84 |
0.00 |
114.84 |
|
2050202 |
小学教育 |
85.10 |
0.00 |
85.10 |
|
2050203 |
初中教育 |
3,788.20 |
3,635.18 |
153.03 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455.86 |
455.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
433.56 |
433.56 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
262.61 |
262.61 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
170.95 |
170.95 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256.70 |
256.70 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
368.31 |
368.31 |
0.00 |
公开05表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,315.83 |
302 |
商品和服务支出 |
20.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,216.01 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,704.79 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
97.10 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
396.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
170.95 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
178.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
78.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.30 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
388.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
62.56 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
380.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
262.61 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
26.52 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
91.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,696.04 |
公用经费合计 |
20.00 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
— —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：沂源县土门中学 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维 护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维 护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5,069.54万元。与2022年相比，收、支总计均 增加5,069.54万元，增长100％。主要是教师数量减少及生均经费减少。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
本年收入合计5,069.54万元，其中：财政拨款收入5,069.54万元，占 100％。
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入5,069.54万元。与2022年度相比，增加5,069.54万元， 增长100％。主要是
2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主 要是
3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主要是
4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主要是
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长 0.00％。主要是
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主要是
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计5,069.54万元，其中：基本支出4,716.04万元，占
93.03％；项目支出353.5万元，占6.97％。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出4,716.04万元。与2022年度相比，增加4,716.04万元，增长 100％。主要是
2、项目支出353.5万元。与2022年度相比，增加353.5万元，增长 100％。主要是
3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主 要是
4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主要是
5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长 0.00％。主要是
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5,069.54万元。与2022年相比，财政
拨款收、支总计均增加5,069.54万元，增长100％。主要是教师数量减少及生 均经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,069.54万元，占本年支出合计的 100％。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加5,069.54万元，增长 100％。主要是教师数量减少及生均经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,069.55万元，主要用于以下方
面：教育支出（类）支出3,988.68万元，占78.68％；社会保障和就业支出
（类）支出455.86万元，占8.99％；卫生健康支出（类）支出256.7万元，占 5.06％；住房保障支出（类）支出368.31万元，占7.27％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为
5,069.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中： 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,716.04万元，包括人员 经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费4,696.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、退休费、抚恤金、生活补助等。
公用经费20万元，主要包括：工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计 0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费 支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万 元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批 次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接 待0批次、0人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额19.76万元，其中：政府采购货物支出
19.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额19.76万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业
合同金额19.76万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务 用车主要是公车使用减少；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台
（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组 织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金 230.64万元，占单位预算项目支出总额的100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县土门中学2023年度县级预算 绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩 效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金 使用比较规范，但也存在项目实施进展比较慢等问题。
今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况， 以 及2023年义务教育生均经费（初中）等5个项目的绩效自评表。
1.2023年义务教育生均经费（初中）项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为26.53万元，执行数为
26.53元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。
2.2023年义务教育生均经费（小学）项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为33.05万元，执行数为
33.05元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。
3.学前教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分为100分，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。
4.非公办幼师工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，
项目自评得分为100分，全年预算数为71.14万元，执行数为71.14万元，完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。
5.校园保安工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分为100分，全年预算数为69.92万元，执行数为69.92万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。
2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表 详见“第五部分 附件”。
（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
第五部分
附件
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
单位：万元
|
项目名称 |
义务教育生均经费（初中） |
主管部门 |
沂源县教育和体育局 |
|||||
|
项目实施单位 |
沂源县土门中学 |
联系电话 |
3420037 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A) |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
26.53 |
26.53 |
26.53 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
26.53 |
26.53 |
26.53 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总 体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作开展 ，提高我县 义务段教育水平。 |
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作 开展，提高我县义务段教育水平。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 （A) |
实际完成 指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
|
数量指标 |
初中在校生人数 |
≥384人 |
384人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
生均补助发放合规率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
生均补助发放及时率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
费用控制情况 |
≤26.53万元 |
26.53万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
社会效益指标 |
有效保证学生受教育的 权利 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
|
|
减轻义务教育阶段学生 的就学压力 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障学校教学的正常开 展 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指 标 |
学生和家长满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
|||||||
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
单位：万元
|
项目名称 |
义务教育生均经费（小学） |
主管部门 |
沂源县教育和体育局 |
|||||
|
项目实施单位 |
沂源县土门中学 |
联系电话 |
3420037 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A) |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
33.05 |
33.05 |
33.05 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
33.05 |
33.05 |
33.05 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总 体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作开展 ，提高我县 义务段教育水平。 |
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作 开展，提高我县义务段教育水平。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 （A) |
实际完成 指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
|
数量指标 |
小学在校生人数 |
≥491人 |
491人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
生均补助发放合规率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
生均补助发放及时率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
费用控制情况 |
≤33.05万元 |
33.05万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
社会效益指标 |
有效保证学生受教育的 权利 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
|
|
减轻义务教育阶段学生 的就学压力 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障学校教学的正常开 展 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指 标 |
学生和家长满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
|||||||
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
单位：万元
|
项目名称 |
学前教育生均经费 |
主管部门 |
沂源县教育和体育局 |
|||||
|
项目实施单位 |
沂源县土门中学 |
联系电话 |
3420037 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A) |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总 体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作开展 ，提高我县 义务段教育水平。 |
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作 开展，提高我县义务段教育水平。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 （A) |
实际完成 指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
|
数量指标 |
幼儿在校生人数 |
≥316人 |
316人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
生均补助发放合规率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
生均补助发放及时率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
费用控制情况 |
≤30万元 |
30万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
社会效益指标 |
有效保证学生受教育的 权利 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
|
|
减轻义务教育阶段学生 的就学压力 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障学校教学的正常开 展 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指 标 |
学生和家长满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
|||||||
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
单位：万元
|
项目名称 |
校园保安工资保险 |
主管部门 |
沂源县教育和体育局 |
|||||
|
项目实施单位 |
沂源县土门中学 |
联系电话 |
3420037 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A) |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
69.92 |
69.92 |
69.92 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
69.92 |
69.92 |
69.92 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总 体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作开展 ，提高我县 义务段教育水平。 |
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作 开展，提高我县义务段教育水平。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 （A) |
实际完成 指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
|
数量指标 |
受益学生数量 |
≥1191人 |
1191人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
生均补助发放合规率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
生均补助发放及时率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
费用控制情况 |
≤69.92万元 |
69.92万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
社会效益指标 |
有效保证学生受教育的 权利 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
|
|
减轻义务教育阶段学生 的就学压力 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障学校教学的正常开 展 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指 标 |
学生和家长满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
|||||||
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
单位：万元
|
项目名称 |
非公办幼师工资保险 |
主管部门 |
沂源县教育和体育局 |
|||||
|
项目实施单位 |
沂源县土门中学 |
联系电话 |
3420037 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A) |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
71.14 |
71.14 |
71.14 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
71.14 |
71.14 |
71.14 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总 体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作开展 ，提高我县 义务段教育水平。 |
保障义务段学校基本运行 ，保障义务段教育教学工作 开展，提高我县义务段教育水平。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 （A) |
实际完成 指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
|
数量指标 |
受益学生数量 |
≥316人 |
316人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
生均补助发放合规率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
生均补助发放及时率情 况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
费用控制情况 |
≤71.14万元 |
71.14万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
社会效益指标 |
有效保证学生受教育的 权利 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
|
|
减轻义务教育阶段学生 的就学压力 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障学校教学的正常开 展 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指 标 |
学生和家长满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
|||||||
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