沂源县第二实验小学2021年决算信息

2021年度

沂源县第二实验小学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，严格执行国家的政策法 令，全面实施素质教育，促进学生德智体全面发展，培养社会 主义事业的建设者和接班人。

2、根据党组织工作安排，结合本校具体实际，制定学校发 展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项 工作指标并组织实施。

3 、以“和润”文化为核心理念，完善各项规章制度，加 强现代学校管理制度探究，创新管理机制，健全管理网络，推 动学校管理的法制化、科学化、规范化。

4、负责教师队伍建设工作，构建“智”教师文化，建立和 完善教师专业发展的评价、考核、奖惩机制，加强教师师德师 风建设，打造 “能教学”“能管理”“能研究”的教师队伍， 促进教师专业成长。

5 、落实立德树人的根本任务，深化基础教育综合改革， 以“和合共生、温润相成”为文化主题，培养师生和睦相处、 和乐共融、相互合作、共同进步。

6 、在学校“润泽学生心灵，开启美好人生”的办学理念 指引下， 以 “培养充满个性，上善若水的学子”为出发点，为 学生的全面发展、 终身发展服务，走科教兴校之路，打造科研 型、学习型、反思型教师团队。

7 、合理配置资源，提高教育经费的使用效益，为学校发 展目标的实现提供物质保障，加强对财务工作的领导，不断改 善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8 、落实校园安全管理各项制度，提高安全防范意识和防 范能力，  完善联控联防长效管理机制，打造平安和谐校园。

9 、搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取 各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

沂源县第二实验小学单位决算单位包括：沂源县第二实验小 学。

第二部分

2021年度单位决算表

收人支出决算总表

单位：沂源县第二实验小学

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

单位：沂源县第二实验小学

收人决算表

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位：沂源县第二实验小学

支出决算表

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县第二实验小学

公开04表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县第二实验小学

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：沂源县第二实验小学

公开06表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：沂源县第二实验小学                                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县第二实验小学

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县第二实验小学

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1169.43万元。与2020年度相比，收、 支总计各增加94.60万元，增长8.80%。主要是:新增教师人数较

多，教师新晋职称导致工资福利增加。

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计1169.43万元，其中：财政拨款收入1169.43万 元，占100.00%。

(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入1169.43万元。与2020年度相比，增加   94.60万元，增长8.80%。主要是新增教师人数较多，教师新晋职 称导致工资福利增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计1,169.43万元，其中：基本支出1,169.43万 元，占100.00%。

(二)支出决算具体情况

1、基本支出1,169.43万元。与2020年度相比，增加94.60万 元，增长8.80%。主要是新增教师人数较多，教师新晋职称导致 工资福利增加。

2、项目支出0.00万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,169.43万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各增加94.60万元，增长8.80%。主要 是：新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,169.43万元， 占本年 支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加94.60万元，增长8.80%。主要是新增教师人数较多，教师

新晋职称导致工资福利增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,169.43万元，主要用

于以下方面：教育(类)支出1169.43万元，占100.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.70万 元，支出决算为1,169.43万元，完成年初预算的131.74%。决算 数大于年初预算数的主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职 称导致工资福利。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 887.70万元，支出决算为1,169.43万元，完成年初预算的    131.74%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,169.43万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,099.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补 助。

公用经费70.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询  费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修(护) 费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境) 费决算数为0万元，因公出国(境) 团组 0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务 用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的 公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元， 共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次) ；国(境) 外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支 出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万 元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套) ；单位价 值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，本单位无绩效考核项目支 出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国  (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。