沂源县第二实验小学经费预决算信息

2022年沂源县第二实验小学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行档案工作有关法律、法规和国家有关方针政 策。

(二) 制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并 组织实施。

(三)监督指导全县档案工作。

(四) 组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传 、教育、档案工作人员培训等。

(五) 负责征集、接收、保管、利用全县应进馆的档案材料

。

(六)承办县委、县政府和县委办公室交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表2

收入预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表3

支出预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

注：沂源县第二实验小学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：沂源县第二实验小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

注：沂源县第二实验小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：沂源县第二实验小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表11

政府采购预算表

单位：万元

注：沂源县第二实验小学2022年没有政府采购预算支出。

单位公开表12

基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表13

项目支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂源县第二实验小学所有收入和支出 均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县第二实验小学 2022年收支总预算均为1007.83万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出 、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

沂源县第二实验小学2022年收入预算为1007.83万元，其中 ：财政拨款1004.20万元， 占99.64%，其他收入3.63万元， 占0.3

6%。

三、关于支出预算总表的说明

沂源县第二实验小学2022年支出预算为1007.83万元，其中 ：基本支出1004.20万元， 占99.64%，项目支出3.63万元， 占0.3

6%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县第二实验小学2022年财政拨款收支总预算为1004.20 万元。

收入包括：一般公共预算1004.20万元，占100.00%。

支出包括：教育(类) 支出781.41万元， 占77.81%；社会保 障和就业(类) 支出86.04万元， 占8.57%；卫生健康(类) 支出 56.84万元， 占5.66%；住房保障(类) 支出79.91万元， 占7.96%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县第二实验小学2022年一般公共预算拨款1004.20万元 ， 比上年减少43.16万元，下降4.12%，主要原因是教职工人数减

少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县第二实验小学2022年一般公共预算支出为1004.20万 元，其中：教育(类) 支出781.41万元， 占77.81%；社会保障和 就业(类) 支出86.04万元， 占8.57%；卫生健康(类) 支出56.8 4万元，占5.66%；住房保障(类)支出79.91万元，占7.96%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类) 普通教育(款) 小学教育(项) 支出781.41万 元， 比上年减少177.13万元，下降18.48%，主要原因是人员进行 调整，工资发生变化。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位 离退休(项) 支出36.45万元， 比上年增加36.45万元，主要原因 是功能科目调整。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业 单位职业年金缴费(项) 支出44.58万元， 比上年减少1.95万元 ，下降4.19%，主要原因是教职工人数减少。

4.社会保障和就业(类) 财政对其他社会保险基金的补助( 款) 财政对失业保险基金的补助(项) 支出3.90万元， 比上年减 少0.17万元，下降4.18%，主要原因是教职工人数减少。

5.社会保障和就业(类) 财政对其他社会保险基金的补助( 款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 支出1.11万元， 比上年减 少0.17万元，下降13.28%，主要原因是教职工人数减少。

6.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗( 项) 支出40.12万元， 比上年减少1.75万元，下降4.18%，主要原 因是教职工人数减少。

7.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助 (项) 支出16.72万元， 比上年减少0.73万元，下降4.18%，主要 原因是教职工人数减少。

8.住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出79 .91万元， 比上年减少3.56万元，下降4.27%，主要原因是功能科 目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县第二实验小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支 出1004.20万元。主要用于：

1.人员经费995.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费 、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按 政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救 助、离退休费等。

2.公用经费8.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括： 工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支 出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县第二实验小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县第二实验小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县第二实验小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，沂源县第二实验小学为事业单位，无机关运行经 费。2022年沂源县第二实验小学的事业运行经费财政拨款预算为 0.00万元。与上年持平。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县第二实验小学共有车辆0辆， 其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆 、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆 、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100 万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

沂源县第二实验小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理 ，涉及预算项目支出1个，预算资金3.63万元，其中财政拨款0.0 0万元。拟对单位其他教育经费支出等1个项目开展部门重点绩效 评价，涉及预算资金3.63万元，其中财政拨款0.00万元。根据以 前年度绩效评价结果，优化单位其他教育经费支出等项目支出20 22年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五)部门预算重点项目的绩效目标表

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(六) 涉密事项说明  沂源县第二实验小学的部门预算中部 分科目及项目信息， 已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息 ，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公 开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金

。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。