沂源县实验小学2023单位决算

2023年沂源县实验小学单位决算

目    录

第一部分 单位概况

一、单位职责二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，了解教师教学和学生学习情况，推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对

学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

本单位内设设6个职能科室，分别是：办公室、教务处、德 育处、总务处、安全卫生管理办公室、教育技术中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                             金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                                                                                  金额单位：万元

公开02表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

— 9 —

支出决算表

公开03表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                                                                             金额单位：万元

公开03表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                              金额单位：万元

公开05表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                                                          — 15 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                                                                                 金额单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                      金额单位：万元

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县实验小学                                                                                                                                                                                                                                                   金额单位：万元

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,209.45万元。与2022年相比，收、支总计均增加995.65万元，增长44.97％。主要是教师晋职增资增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,209.45万元，其中：财政拨款收入3,209.45万元，占 100％。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,209.45万元。与2022年度相比，增加995.65万元，增长44.97％。主要是教师晋职增资增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长

0.00％。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,209.45万元，其中：基本支出2,828.9万元，占 88.14％；项目支出380.54万元，占11.86％。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,828.9万元。与2022年度相比，增加2,828.9万元，增长

100％。主要是教师晋职增资增加。

2、项目支出380.54万元。与2022年度相比，增加380.54万元，增长

100％。主要是将部分人员经费调整为项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长

0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,209.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,209.45万元，增长100％。主要是教师晋职增资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,209.45万元，占本年支出合计的

100％。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加995.65万元，增长

44.97％。主要是教师晋职增资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,209.45万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）支出12.86万元，占0.4％；教育支出（类）支

出2,752.94万元，占85.78％；社会保障和就业支出（类）支出213.58万元，占6.65％；卫生健康支出（类）支出158.57万元，占4.94％；住房保障支出

（类）支出71.5万元，占2.23％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为

3,209.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为68.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为

1,690.01万元，支出决算数为2,508.98万元，完成年初预算的148.46％。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为175万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为126.8万元，支出决算数为134.18万元，完成年初预算的105.82％。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为94.43万元，支出决算数为 63.31万元，完成年初预算的67.04％。决算数小于年初预算数，主要原因

是。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为231.93万元，支出决算数为16.1万

元，完成年初预算的6.94％。决算数小于年初预算数，主要原因是。    8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为120.38万元，支出决算数为158.57万元，完成年初预算的 131.72％。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为171.48万元，支出决算数为71.5万元，完成年初预算的41.7％。决算数小于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,828.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,816.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助等。

公用经费12.86万元，主要包括：工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额20.44万元，其中：政府采购货物支出

20.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.44万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额20.44万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金588.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。2023年度县级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和 完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展比较慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2021年下半年-2023年上半年义务教育段中小学课后服务费等15个项目的绩

效自评表。

1.2021年下半年-2023年上半年义务教育段中小学课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为 38.78万元，执行数为38.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：保障义务教育段学校课后服务正常进行，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

2.2021年义务教育生均经费（延续性项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数11.551808万元，执行数为11.551808万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育段学校正常运转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

3.2022年学前免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为0.4077万元，执行数为0.4077万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学前教育贫困生受教育权利，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

4.2022年学前生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4.57759万元，执行数为4.57759万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学前教育段学校正常运转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确

保资金发挥效益。

5.2023年学前教育生均经费（延续性项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学前教育段学校正常运转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

6.   非公办幼师工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为63.022万元，执行数为52.998208万

元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿教师工资待遇，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发

展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

7.   课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算2.4343万元，执行数2.4343万元。完成预算的100%。项目绩效完成情况，通过足额拨付经费，实现保障学校运转，保障学生的利 益，提升教育教学质量，提高教育满意度效果。

8.   三区人才支持计划资金（延续性项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持人才交流培训，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了教师职业发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

9.   校园保安工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为94分。全年预算数为66.529859万元，执行数为55.557903万

元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：保障保安工资待遇，保障校园安全，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

10.   学前教育生均经费（延续性项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为4万元，执行数为0.17万 元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：保障学前教育段学校正常运

转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管 理，确保资金发挥效益。

11.   学前教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为0.7399万元，执行数为0.7399万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学前教育段学校正常运转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发

展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

12.   学前免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为0.1485万元，执行数为0.1485万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学前教育学生受教育权利，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

13.   义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为

10.183788万元，执行数为10.183788万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育校舍安全，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

14.   义务教育生均经费（小学）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为323.613591万元，执行数为 313.659897万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育段学校正常运转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

15.   义务教育生均经费（延续性项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为203.26万元，执行数为 313.659897万元，完成预算的154%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育段学校正常运转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包

括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，

在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于职工工会福利支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于于各单 位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如 捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于反映其他用于普通教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗 经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件