沂 源 县 实 验 小 学2020年 决 算

目   录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管 部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等 方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展 的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作 指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度， 规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管 理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组 织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断 提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。 研究思想政治工作的要求、 内容、方法和规律，不断加强对学生 的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育 全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社 会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保 证教学计划的贯彻执行， 了解教师教学和学生学习情况，推进教 学改革，加强科研工作的组织领导。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工 作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工

作管理，创造良好的育人环境。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、教务处、德育 处、总务处、安全卫生管理办公室、教育技术中心。

第 二 部 分

2020 年 度 单 位 决 算 表

收入支出决算总表

单位：沂源县实验小学

公开 01 表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位：沂源县实验小学

收入决算表

公开 02 表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位：沂源县实验小学

支出决算表

公开 03 表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沂源县实验小学

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县实验小学

公开 05 表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：沂源县实验小学

公开 06 表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂源县实验小学

公开 07 表 金额单位：万元

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县实验小学

公开 08 表 金额单位：万元

注：  本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县实验小学

公开 09 表 金额单位：万元

注：  本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第 三 部 分

2020 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2498.58 万元。与 2019 年度相比，收、 支总计各增加 478.36 万元，增长 19.0%。主要是新增教师和教师

新晋职称导致工资增加。

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2498.58 万元，其中：财政拨款收入 2498.58 万元，  占 100.0%；上级补助收入 0 万元，  占 0.0%；事业收入 0 万元， 占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0.0%；其他收入 0 万元， 占 0.0%。

(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2498.58 万元。与 2019 年度相比，增加

478.36 万元，增长 19.0%。主要是新增教师和教师新晋职称人数 增多人员经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2498.58 万元，其中：基本支出 2498.58 万元， 占 100.0%；项目支出 0 万元，  占 0.0%；上缴上级支出 0 万元， 0.0%；经营支出 0 万元， 占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0.0%。

(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2498.58 万元。与 2019 年度相比，增加 478.36

万元，增长 19.0%。主要是新增教师和教师新晋职称人数增多人 员经费支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2498.58 万元。与 2019 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 478.36 万元，增长 19.0%。主 要是新增教师和教师新晋职称人数增多人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2498.58 万元，占本年 支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 478.36 万元，增长 19.0%。主要是新增教师和教师新晋 职称人数增多人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2498.58 万元，主要用

于以下方面：教育支出 (类) 支出 2498.58 万元， 占 100.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2051 万元， 支出决算 2498.58 万元，完成年初预算的 122.0%。决算数大于年 初预算数的主要原因是新增教师和教师新晋职称人数增多人员 经费支出增加。

教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) 。年初预算 为 2051 万元，支出决算为 2498.58 万元，完成年初预算的 122.0%。 决算数大于年初预算数主要原因新增教师和教师新晋职称人数 增多人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2498.58 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2108.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、退职 (役) 费、抚恤金、生活补助、医疗费补 助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 256.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国 (境) 费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)  “三公”经费支出决算具体情况

1、 因公出国 (境) 费决算数为 0 万元， 因公出国 (境) 团 组 0 个, 累计 0 人次。

2 、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公

务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护 费的公务用车保有量为0 辆。

3 、公务接待费决算数为 0 万元。其中： 国内接待费 0 万元， 共计接待 0 批次、0 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次) ；国 (境) 外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的 支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况                              2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物

支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0   万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中， 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。

十一、预算绩效情况说明

2020 年沂源县实验小学无项目支出。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国      (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、 国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) 及按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待 (含外宾接待) 支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (包括参照公务员 法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、