标题：	关于沂源县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
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发文日期：	2021-03-26	发布机构：	沂源县财政局

关于沂源县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

发布日期：2021-03-26

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关于沂源县2020年预算执行情况

和2021年预算草案的报告

——2021年3月13日在沂源县第十八届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长马中举

各位代表：

受县人民政府委托，现将沂源县2020年预算执行情况和2021年预算草案提交大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行

2020年，全县上下在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，迎难而上、扎实工作，财政预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

2020年，全县一般公共预算总收入536468万元，其中：当年一般公共预算收入196159万元，完成调整预算的105.69%，下降9.37%；上级税收返还和转移支付补助197516万元；地方政府债券收入14400万元；调入资金85207万元；动用预算稳定调节基金128万元；上年结转收入43058万元。

2020年，全县一般公共预算总支出536468万元，其中：当年一般公共预算支出399058万元，完成调整预算的102.13%，增长5.2%；上解上级支出76749万元；债务还本支出15133万元；安排预算稳定调节基金10559万元；调出资金590万元；结转下年支出34379万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年，全县政府性基金预算总收入258390万元，其中：当年政府性基金收入165752万元，完成调整预算的102.53%，增长57.16%；上级补助收入21351万元；地方政府债券收入66200万元；调入资金590万元；上年结转收入4497万元。

2020年，全县政府性基金预算总支出258390万元，其中：当年政府性基金支出217529万元，完成调整预算的107.51%，增长66.43%；上解上级支出66万元；调出资金35402万元；结转下年支出5393万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年，全县国有资本经营预算总收入43157万元，其中：当年国有资本经营预算收入43136万元，完成调整预算的103.06%，增长573.68%，国有资本经营预算转移支付收入21万元。

2020年，全县国有资本经营预算总支出43157万元，其中：当年国有资本经营预算支出26426万元，完成调整预算的99.97%；调出资金16710万元；结转下年21万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年，全县社会保险基金预算收入74122万元，完成调整预算的102.62%，增长8.26%。社会保险基金预算支出68485万元，完成调整预算的102.92%，增长10.29%。收支相抵，当年收支结余5637万元，年末滚存结余71132万元。

（五）对下转移性支付情况

2020年，县级对下转移支付65129万元，其中：一般性转移支付20678万元，专项转移支付5500万元，政府性基金转移支付12551万元，国有资本转移支付26400万元。

（六）政府性债务情况

2020年，省财政部门核定的我县地方政府债务限额为39.28亿元，比2019年增加6.69亿元。2020年我县实际地方政府债务余额为38.84亿元，未超过省财政部门核定的债务限额。2020年我县共收到地方政府债券8.06亿元，其中新增地方政府债券6.72亿元，再融资债券1.34亿元，重点用于沂源县人民医院新院建设项目、沂源县电子信息产业园基础设施建设项目、沂源县2017年城中村园区村改造项目（二期）等公益性项目建设和我县地方政府到期债券置换。

（七）新增财政直达资金分配情况

2020年，省财政共下达我县抗疫特别国债、特殊转移支付等新增财政资金35989万元。其中：抗疫特别国债资金15417万元，主要用于疾病预防控制中心实验室检验检测能力提升、瑞阳制药产业链、排水管网工程等13个项目；新增一般债券资金1000万元，安排用于化工产业园区特勤消防站建设；特殊转移支付及其他转移支付资金19572万元，主要用于非公办幼儿教师社会保险问题解决、农村环卫一体化等7个项目。

（八）落实县人大决议情况

一年来，在县人大依法监督和县政协大力支持下，财政部门认真落实县十八届人大第四次会议决议，深入贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，各项财政工作取得良好成效。

——财政资金统筹力度不断加大。强化税收征管，严格落实征管责任，加强税源数据采集分析，全面掌握税源动态变化，收入结构和质量稳步改善，税收比重77.24%，与去年相比提高了2.69个百分点。清理结余结转资金，对到期资金全部收回，全年盘活存量资金7.56亿元。统筹一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，提高财政综合保障能力。抓牢上级加大转移支付和支持地方“三保”的有利条件，主动对接争取，共争取上级资金21.9亿元。

——稳定经济运行扎实有力。以更大的力度、更精准的举措对冲疫情影响，加快经济复苏。一是聚力疫情防控。落实支持中小微企业应急纾困贷款等政策措施，降低中小微企业担保费率，取消反担保措施，支持企业纾困发展，推动有序复工复产，累计为企业担保贷款1.8亿元。二是减轻企业负担。实施更大规模的减税降费，全年累计实现新增减税降费4.83亿元。积极兑现企业财政扶持资金约1.3亿元，缓解企业资金困难。三是政府性引导基金。设立政府引导基金5支，3支已完成资金募集，新增规模8.3亿元，形成了覆盖企业发展全生命周期的产业基金群。四是完善政府担保体系。淄博联盛融资性担保公司作为我县的政府性融资担保平台，被列为全省第一批政府性融资担保机构。积极推动联盛担保公司与淄博市鑫润担保公司建立业务联动，搭建政府性融资担保体系，形成风险共担机制。

——基本民生保障水平稳步提高。加大民生投入力度，加强民生资金管理，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，2020年，我县民生支出32.24亿元，占一般公共预算支出的比重为80.78%。一是兜牢“三保”底线。强化库款运行分析和预判，精准库款调度，争取的惠企利民资金3.6亿元已全部拨付到位。建立工资专户制度，将省对我县的财力性转移支付和我县实现的财政收入按比例自动划入工资专户，专项用于工资发放，提高支付能力，保障全县行政事业人员工资及时足额发放到位。基本民生保障力度进一步加大，提高城乡居民基本养老保险基础养老金、城乡低保、特困人员供养、残疾人两项、孤儿、困境儿童、困难人群价格临时补贴等财政补助标准，对农村低保标准以下建档立卡贫困户和即时帮扶人口阶段性兜底保障，落实特殊困难家庭失能人员照料护理资金，提标扩面增支8500多万元。落实610名退休人员独生子女、30年教龄、省部级劳模等一次性待遇3493万元。二是助力乡村振兴。整合乡村振兴重大专项资金6.78亿元，支持打造乡村振兴沂源特色板块，推进阿里巴巴数字农业（沂源）集运加工中心、高效特色农业、农村一二三产业融合、水肥一体化和高标准农田建设。积极推动“鲁担惠农贷”业务开展，累计发放涉农贷款1.06亿元，有效解决村党组织领办合作社以及其他涉农经营主体融资难、融资贵问题。三是加大财政教育投入。全县教育支出10.38亿元，占一般公共预算支出的比重达到26%。拨付各学段生均公用经费6825万元，保障了全县学校教育教学活动正常开展。拨付资金4637万元，解决非公办幼儿教师遗留问题及疫情期间工资发放。安排资金6790万元，支持消除“大班额”和沂蒙佳苑幼儿园建设。四是提升医疗服务水平。拨付疫情防控资金6000多万元，对参加防疫的医务和其他一线工作者发放临时性补助，支持专用设备和防疫物资采购、免费核酸检测、医院重症病区和发热门诊改造以及传染病医院、防疫执勤点、隔离点建设。推进公共卫生和重大疫情防控体系建设，落实基本公卫、重大公卫、基本药物、公立医院改革补偿等政策，支持疾控中心实验室能力建设提升、国家级家庭医生临床服务能力试点以及50家中心卫生室应急保障建设项目。五是促进扩大就业。落实企业吸纳就业困难人员社会保险补贴、一次性用工补贴、稳岗补贴、职业技能补贴等稳就业政策，设立失业风险储备金，加强就业困难人员保障。按时限完成相关退役士兵社会保险接续工作，按要求上划归集退役军人创新创业和困难帮扶基金，做好优抚保障和退役军人安置。六是推动文化体育事业发展。加大公共文化服务财政投入力度，支持开展村级“5+N”文化提升、乡土文化人才活动和全民健身运动会，推进文化惠民消费、文化演出宣传及免费送戏，保障了图书馆、文化馆和美术馆免费开放以及城市书房建设等，增强了全民公共文化的参与感和获得感。七是保障重点工程建设。筹集资金15亿元，积极推进城区排水管网、农村户户通、东埠路、化工产业园区村庄搬迁、县医院新院、电子信息产业园基础设施、“四好农村路”、化工产业园消防站、虡盛博物馆以及张良社区儒林社区等项目建设。运用政府和社会资本合作的方式，推动重大项目建设，垃圾焚烧和生物质发电项目已建成投入运行，全域旅游公共基础设施项目中的沂邳线、华源路等工程正在推进实施中。

——三大攻坚战顺利推进。统筹资金政策，加强财力保障，坚决打好三大攻坚战。一是全力支持打好脱贫攻坚战。严格扶贫资金拨付和管理，安排专项扶贫资金1.07亿元，专项用于危房改造、产业发展、雨露计划、改革试验区、扶贫特惠保等项目，确保贫困户稳定脱贫不返贫。加强扶贫资金监管，将各级各类扶贫资金全部纳入动态监控系统，开展扶贫项目全过程绩效管理，实现扶贫资金与项目信息对应，提升扶贫资金动态监控效果。二是污染防治攻坚战顺利推进。筹集资金1.4亿元，支持加强大气、水、土壤污染防治，持续推进重点生态保护修复治理，推动开展“河长制”“湖长制”、北方冬季清洁取暖试点、历史遗留废弃工矿土地整治，做好荒山绿化等生态修复工程，有力保障了城乡环卫一体化、园林绿地养护、市政设施养护维修和垃圾处理工程及渗滤液处理等项目，人民群众生产生活环境有效改善。三是债务风险得到有效管控。严格债务信息公开，及时公开政府债务余额、债券发行金额和还本付息情况，以公开促规范、以公开防风险。健全地方政府债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，及时发现和处置潜在风险。严格落实政府债务限额管理规定和政府债务审批制度，规范举债融资，从源头控制债务风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。通过增加综合财力、预算安排、经营收入偿还等方式，努力压减综合债务率。

——财政改革管理迈向深入。深化财政体制改革。进一步理顺县与经济开发区财政关系，建立健全向开发区适当倾斜的财税利益分配和资金投入机制，实施收入分享和财税激励政策，促进开发区高质量发展。深化支出管理改革。把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，坚持量入为出，打破基数概念和支出固化格局，各项支出精打细算，全年压减一般性支出7402万元。深化预算绩效管理改革。健全完善预算绩效管理制度，出台了涵盖“事前、事中、事后”全过程预算绩效管理的11项制度，基本形成了我县预算绩效管理制度体系框架。将预算绩效管理纳入全县经济社会发展综合考核，进一步压实各部门责任。严格绩效运行监控，以2020年预算项目和上级转移支付项目为重点，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监控，覆盖项目518个、金额18.45亿元，收回资金24万元。深化政府采购制度改革。推动政府采购全流程电子化，建设云端采购平台，开通政府采购网上商城。全面取消政府采购投标保证金，精简交易流程，压缩合同签订时间，降低制度性交易成本。2020年全县政府采购累计完成交易187笔，交易额15.22亿元，节约资金0.98亿元，节支率6.05%。深化国资国企改革。制定实施企业负责人经营业绩考核、薪酬管理等制度办法，以管资本为主的国有资本管理体系更加完善。顺利完成国有企业退休人员社会化管理集中移交工作，签订移交协议236份。开展全民所有制公司制改革，推动4家国有企业实现整合重组。成立鲁中控股集团，划转18家公司股权集中管理，推进县属国有企业做优做大做强。

各位代表，2020年我县财政运行状况较好，但也面临一些矛盾和问题。一是公共财政收入下滑明显。受疫情与减税降费、药品集采等政策影响，2020年公共财政收入出现了较大幅度下降；公共财政收入中一次性因素多，受股市行情影响，我县部分企业减持股票及个人分红形成地方收入2.68亿元，占全年公共财政收入的13.7%，这部分收入不可持续，给今年收入带来极大不确定性。二是公共财政支出不降反增，刚性支出不断增加，其中：工资性支出增支1.76亿元，民生项目提标扩面增支1亿元。与此同时，可用于补充县级财力的转移支付并没有增加，此消彼长下财政收支压力持续增加，财政平衡难度加大。三是债务负担较重。尽管综合债务率出现下降，但存量债务依然较多，每年付息压力较大，全县财政可持续发展受到制约。

对这些问题，我们将高度重视，既要深挖财源从增收减支上下功夫，也要深研政策从对上争取方面下大力气，采取有效措施切实加以解决。

二、2021年预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，安排好收支预算，做好财政保障工作至关重要。

2021年预算编制的指导思想是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，进一步深化财税体制改革，加大财政资金统筹力度，着力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为全县经济社会发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算安排情况

2021年全县一般公共预算收入安排215775万元，增长10%。一般公共预算支出安排411030万元，增长3%。

2021年，全县一般公共预算收入、上级税收返还和转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金等收入总计552643万元。全县一般公共预算支出、上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等支出总计552643万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2021年，全县政府性基金预算收入安排111000万元，下降33.03%。政府性基金预算支出安排161617万元，下降25.7%。

2021年，全县政府性基金预算收入、上级补助收入、地方政府专项债券收入和上年结转收入等收入总计216697万元。政府性基金预算支出、债务还本支出、调出资金、上解支出等支出总计216697万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

2021年，全县国有资本经营预算收入安排34050万元，下降21.06%。国有资本经营预算支出安排58万元，下降99.78%。

2021年，全县国有资本经营预算收入、上年结转收入等总计34071万元。全县国有资本经营预算支出、调出资金等支出总计34071万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

2021年，全县社会保险基金预算收入安排84019万元，增长13.35%。社会保险基金预算支出安排78527万元，增长14.66%。收支相抵，当年收支结余5492万元，年末滚存结余76623万元。

（五）对下转移性支付预算安排情况

2021年，县对下转移支付预算安排17327万元，其中：一般性转移支付13699万元，专项转移支付3628万元。

（六）政府性债务预算安排情况

2021年，全县地方政府债务预计收入12.6亿元，其中偿还到期债券5.6亿元，新增债券7亿元用于我县重点项目建设。

三、突出工作重点，确保完成预算任务

2021年，我们将紧紧围绕县委决策部署，按照高质量发展的要求，全力做好各项工作，确保圆满完成预算任务。

（一）抓好财政增收挖潜，努力壮大财政实力。建立完善财税体制引导激励机制，用足用好大数据比对分析等手段，提升征管效率。培植壮大优质高效财源，坚持依法治税管费，不断优化财政收入质量。科学运筹谋划，强化土地出让、土地占补平衡指标有偿转让，做活国有房产、资源、股权文章，做大可用财力。进一步加大暂付款项清理回收力度，对到期的中央省市资金全部收回，挖掘财政存量财力。继续把握省财政直管县的机遇，跟踪研判上级政策动态，千方百计的加大对上争取力度，切实增加地方可用资金，提高我县财政保障能力。

（二）持续优化支出机构，全力保障重点领域支出。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，把“过紧日子”的思想贯彻财政工作始终。严格落实一般性支出压减10%的要求，大力压缩一般性和非急需非刚性支出，腾出财力保“三保”。加强对各部门预算执行的管理，从严从紧控制新增支出规模，可暂缓实施的项目尽量延缓至以后年度安排，优先保障重点项目和急需刚性支出。重大新增支出政策要按程序报县委县政府研究确定，确需安排的新增支出首先通过调整现有资金解决，没有政策依据的新增支出一律不予安排。除上级和县委县政府有明确规定外，2021年各项民生政策不再扩面提标。

（三）完善财政政策机制，着力稳定财政经济运行。认真落实积极的财政政策。全面落实“六保三促”、新旧动能转换、教育、就业、扶贫、农业、生态环保等各项政策措施，不断加强和改善财政调控，支持新型工业、智能化改造、重点技改等项目，推动传统产业转型升级。坚决落实减税降费政策，充分释放支持实体经济发展和新旧动能转换的税费政策红利，进一步降低企业负担，优化营商环境，让减税降费“真金白银”切实惠企利民，增强各类市场主体和人民群众的获得感。继续落实政府投融资政策。抓好政府引导基金的运营，运用市场化方式支持重点产业和新技术、新产业、新业态、新模式，发挥好基金链接资本、产业、税收、人才等平台优势，助推我县加速崛起。积极推进政府与社会资本合作（PPP模式），着力破解县域建设发展融资难题。

（四）全力攻坚克难，扎实推进财税改革。稳妥推进财政资金股权投资改革。创新财政投入方式，对支持经济社会发展、产业转型升级的专项资金，探索“拨改投”方式，由无偿投入变为资本金注入，撬动更多社会资金投向重点领域，形成财政资金激励引导产业转型发展的长效机制。积极推进预算绩效管理改革。完善重大政策和项目全周期跟踪问效机制，对实施期超过一年的重大政策和项目，建立动态评价调整机制，及时清理退出到期政策、绩效低下政策和项目，改变预算资金分配的固化格局，切实做到花钱必问效、有效多安排、低效要压减、无效必问责，不断提升财政资金绩效。深化国企国资改革。进一步健全制度，制定出资人权责清单，坚持出资人监督和管理有机统一，以出资关系为基础履行职权，积极探索外聘专业机构等途径充实监管力量，提升国资监管水平。进一步理顺国有企业监管体制，健全完善管理体系，建立健全科学有效的科学管理和风险防范制度，促进国有资产的保值增值。规范政府债务管理。综合采取各类措施稳妥有序化解政府债务，完善地方政府债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险。

（五）坚持做大做强，充分发挥国有公司作用。紧紧围绕县委县政府决策部署，积极推进宏鼎、鲁中高科等国有公司重组整合与发展壮大，服务于全县中心工作。统筹整合全县国有资源资产，适时适量装入公司，壮大公司资产总量，提高信用评级，提升融资能力。积极推进公司市场化转型发展，参股控股存量企业或新设立企业，拓展经营范围，形成特色板块，提升经营活力，增强公司自我盈利能力。围绕全县重点工作，策划、储备、实施一批好项目大项目，创新融资方式，拓展融资渠道，依法开展融资活动，为全县经济社会高质量发展筹集更多的资金，担当起新时期国有公司的新使命。

各位代表，今年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及历次全会精神，在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，攻坚克难、奋力进取，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好各项工作，为我县高质量发展作出新的更大贡献！

第一部分

2020年全县预算执行情况

表1

2020年沂源县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	161354	145800	151509	103.92	-6.10
增值税	103649	65752	70465	107.17	-32.02
企业所得税	14079	31440	31358	99.74	122.73
个人所得税	4095	9390	9539	101.59	132.94
资源税	2558	2950	2832	96	10.71
城市维护建设税	8842	7190	7125	99.1	-19.42
房产税	4528	5055	5041	99.72	11.33
印花税	1018	1140	1204	105.61	18.27
城镇土地使用税	4322	4410	4408	99.95	1.99
土地增值税	4034	3230	3004	93	-25.53
车船税	1972	1680	1656	98.57	-16.02
耕地占用税	1899	2340	2336	99.83	23.01
契税	9651	10553	11877	112.55	23.06
烟叶税	193	220	220	100	13.99
环境保护税	521	450	444	98.67	-14.78
其他税收收入	-7
二、非税收入	55074	39800	44650	112.19	-18.93
专项收入	10004	8815	8914	101.12	-10.90
行政事业性收费收入	22901	13265	14015	105.65	-38.80
罚没收入	7041	3010	5407	179.63	-23.21
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入	15128	14660	16214	110.6	7.18
捐赠收入		3	53
其他收入		47	47
本年收入合计	216428	185600	196159	105.69	-9.37
三、债务收入	12500	14400	14400	100	15.20
地方政府新增一般债券转贷收入		1000	1000	100
地方政府置换一般债券转贷收入	12500	13400	13400	100	7.20
四、转移性收入	278357	329212	325909	99	17.08
返还性收入	12077	12077	12077	100
上级一般性转移支付收入	148205	163520	164453	100.57	10.96
上级专项转移支付收入	35818	20180	20986	103.99	-41.41
动用预算稳定调节基金	113	213	128	60.09	13.27
调入资金	51110	90164	85207	94.5	66.71
上年结转及结余收入	31034	43058	43058	100	38.74
收入总计	507285	529212	536468	101.37	5.75

表2

2020年沂源县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	38917	41710	42962	103.00	10.39
二、外交支出
三、国防支出	356	202	199	98.51	-44.10
四、公共安全支出	15659	18500	18371	99.30	17.32
五、教育支出	102165	105094	103790	98.76	1.59
六、科学技术支出	4215	2790	2704	96.92	-35.85
七、文化旅游体育与传媒支出	4337	4510	5082	112.68	17.18
八、社会保障和就业支出	71759	79200	87417	110.38	21.82
九、卫生健康支出	28624	29906	35549	118.87	24.19
十、节能环保支出	7247	4210	5242	124.51	-27.67
十一、城乡社区支出	7847	17010	9619	56.55	22.58
十二、农林水支出	60554	43900	41946	95.55	-30.73
十三、交通运输支出	5450	6990	4411	63.10	-19.06
十四、资源勘探工业信息等支出	5526	5010	5397	107.72	-2.33
十五、商业服务业等支出	782	1306	1790	137.06	128.90
十六、金融支出	39	74	70	94.59	79.49
十七、援助其他地区支出	879	932	932	100.00	6.03
十八、自然资源海洋气象等支出	5219	5814	5052	86.89	-3.20
十九、住房保障支出	10394	11020	15744	142.87	51.47
二十、粮油物资储备支出	90	1050	1030	98.10	1044.44
二十一、灾害防治及应急管理支出	2558	2910	2974
二十二、债务付息支出	5061	5222	5173	99.06	2.21
二十三、债务发行费用支出
二十四、其他支出	1645	3362	3604	107.20	119.09
本年支出合计	379323	390722	399058	102.13	5.20
地方政府一般债务还本支出	12680	15133	15133	100.00	19.35
地方政府其他一般债券还本支出
地方政府再融资一般债券还本支出	12680	15133	15133	100.00	19.35
转移性支出	115282	123357	122277	99.12	6.07
一般性转移支付
上解支出	72096	77570	76749	98.94	6.45
安排预算稳定调节基金	128		10559		8149.22
调出资金			590
年终结余	43058	45787	34379	75.08	-20.16
支出总计	507285	529212	536468	101.37	5.75

表3

2020年沂源县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入
二、农业土地开发资金收入
三、国有土地使用权出让收入	93672	149322	152746	102.29	63.06
四、彩票公益金收入	1253	980	963	98.27	-23.14
五、城市基础设施配套费	9018	10000	10531	105.31	16.78
六、水土保持补偿费收入
七、污水处理费收入	1527	1360	1512	111.18	-0.98
八、其他政府性基金收入
本年基金收入合计	105470	161662	165752	102.53	57.16
地方政府专项债券转贷收入	51500	66200	66200	100.00	28.54
转移性收入	8184	25755	26438	102.65	223.04
上级补助收入	5154	21258	21351	100.44	314.26
调入资金			590
上年结转及结余收入	3030	4497	4497	100.00	48.42
收入总计	165154	253617	258390	101.88	56.45

表4

2020年沂源县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	2	21	21	100.00	950.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	21	21	100.00	950.00
旅游发展基金支出
二、社会保障和就业支出	1230	2444	2436	99.67	98.05
大中型水库移民后期扶持基金支出	1230	2444	2436	99.67	98.05
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
三、城乡社区支出	123348	176115	191248	108.59	55.05
国有土地使用权出让收入安排的支出	25908	106860	113903	106.59	339.64
城市基础设施配套费安排的支出	3980	1712	9802	572.55	146.28
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
污水处理费安排的支出	1360	1343	1343	100.00	-1.25
土地储备专项债券收入安排的支出	17100				-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23500	33200	33200	100.00	41.28
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51500	33000	33000	100.00	-35.92
四、其他支出	1348	1372	1846	134.55	36.94
彩票公益金安排的支出	1348	1372	1846	134.55	36.94
五、债务付息支出	4775	6971	6561	94.12	37.40
六、抗疫特别国债安排的支出		15417	15417
本年基金支出合计	130703	202340	217529	107.51	66.43
政府债务专项债券还本支出	13220				-100.00
转移性支出	21231	51277	40861	79.69	92.46
上解上级支出	44	50	66	132.00	50.00
调出资金	16690	45205	35402	78.31	112.12
年终累计结余	4497	6022	5393	89.55	19.92
支出总计	165154	253617	258390	101.88	56.45

表5

2020年沂源县国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数			支出项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年支出执行数
收入项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%	支出项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入						一、社会保障和就业支出
二、股利、股息收入	3825	4055	4976	122.71	30.09	二、国有资本经营预算支出	151	26434	26426	99.97	17400.66
国有参股公司股利、股息收入	2880	4000	3881	97.03	34.76	解决历史遗留问题及改革成本支出	127	20	10	50.00	-92.13
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	945	55	1095	1990.91	15.87	其他国有资本经营预算支出	24	26414	26416	100.01
三、产权转让收入	2578	37800	38160	100.95	1380.22
国有股权、股份转让收入		19800	19800
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		18000	18360
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入合计	6403	41855	43136	103.06	573.68	本年支出合计	151	26434	26426	99.97	17400.66
转移性收入			21			转移性支出	6253	15421	16731	108.49	167.57
国有资本经营预算转移支付收入			21			调出资金	6252	15421	16710	108.36	167.27
上年结余						结转下年			21
收入总计	6403	41855	43157	103.11	574.01	支出总计	6403	41855	43157	103.11	574.01

表6

2020年沂源县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年预算数	2020年预算执行数
项目	2019年决算数	2020年预算数	金额	占预算的%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	68469	72226	74122	102.62	8.26
其中：保险费收入	31956	31358	31704	101.10	-0.79
财政补贴收入	30217	33922	34688	102.26	14.80
上级补助收入	4782	5553	6060	109.13	26.73
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	36336	39180	39096	99.79	7.59
其中：保险费收入	23257	23542	23545	100.01	1.24
财政补贴收入	12861	15268	14825	97.10	15.27
（二）居民基本养老保险基金收入	24280	25139	26578	105.72	9.47
其中：保险费收入	5797	5598	5945	106.20	2.57
财政补贴收入	17356	18654	19864	106.48	14.44
（三）失业保险基金收入	7853	7907	8448	106.83	7.57
其中：保险费收入	2902	2218	2214	99.81	-23.73
上级补助收入	4782	5553	6060	109.13	26.73

表7

2020年沂源县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年预算数	2020年预算执行数
项目	2019年决算数	2020年预算数	金额	占预算的%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	62098	66544	68485	102.92	10.29
其中：社会保险待遇支出	57683	62204	63998	102.88	10.95
上解上级支出	3668	2497	2358	94.45	-35.70
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	35846	38810	39257	101.15	9.52
其中：基本养老保险待遇支出	35779	38810	39148	100.87	9.42
（二）居民基本养老保险基金支出	18344	19827	21372	107.79	16.51
其中：基本养老保险待遇支出	18339	19822	21360	107.76	16.47
（三）失业保险基金支出	7908	7907	7856	99.35	-0.66
其中：失业保险待遇支出	3566	3572	3490	97.69	-2.12
上解上级支出	3668	2497	2358	94.45	-35.70

表8

2020年沂源县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年执行数
项目	2019年决算数	2020年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6370	5637
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	491	-161
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	5935	5206
（三）失业保险基金本年收支结余	-56	592
二、社会保险基金年末滚存结余合计	65495	71132
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1027	866
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	63516	68722
（三）失业保险基金年末滚存结余	952	1544

第二部分

2021年全县预算草案

表9

2021年沂源县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
项目	2020年执行数	金额	比上年增长%
一、税收收入	151509	169690	12.00
增值税	70465	81129	15.13
企业所得税	31358	34800	10.98
个人所得税	9539	10329	8.28
资源税	2832	3245	14.58
城市维护建设税	7125	7909	11.00
房产税	5041	5561	10.32
印花税	1204	1254	4.15
城镇土地使用税	4408	4851	10.05
土地增值税	3004	3553	18.28
车船税	1656	1848	11.59
耕地占用税	2336	2574	10.19
契税	11877	11900	0.19
烟叶税	220	242	10.00
环境保护税	444	495	11.49
其他税收收入
二、非税收入	44650	46085	3.21
专项收入	8914	11327	27.07
行政事业性收费收入	14015	17842	27.31
罚没收入	5407	7003	29.52
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入	16214	9913	-38.86
捐赠收入	53
其他收入	47
本年收入合计	196159	215775	10.00
三、债务收入	14400	30800	113.89
地方政府新增一般债券转贷收入	1000		-100.00
地方政府置换一般债券转贷收入	13400	30800	129.85
四、转移性收入	325909	306068	-6.09
税收返还性收入	12077	12077
上级一般性转移支付收入	164453	167000	1.55
上级专项转移支付收入	20986	18000	-14.23
调入资金	85207	64013	-24.87
动用预算稳定调节基金	128	10599	8180.47
上年结转及结余收入	43058	34379	-20.16
收入总计	536468	552643	3.02

表10

2021年沂源县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
项目	2020年执行数	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	42962	43565	1.40
二、外交支出
三、国防支出	199	208	4.52
四、公共安全支出	18371	19055	3.72
五、教育支出	103790	104895	1.06
六、科学技术支出	2704	2874	6.29
七、文化旅游体育与传媒支出	5082	4645	-8.60
八、社会保障和就业支出	87417	88526	1.27
九、卫生健康支出	35549	36856	3.68
十、节能环保支出	5242	5536	5.61
十一、城乡社区支出	9619	10023	4.20
十二、农林水支出	41946	44705	6.58
十三、交通运输支出	4411	5656	28.22
十四、资源勘探信息等支出	5397	5160	-4.39
十五、商业服务业等支出	1790	1345	-24.86
十六、金融支出	70	76	8.57
十七、援助其他地区支出	932	960	3.00
十八、自然资源海洋气象等支出	5052	5988	18.53
十九、住房保障支出	15744	15800	0.36
二十、粮油物资储备支出	1030	1082	5.05
二十一、灾害防治及应急管理支出	2974	2997	0.77
二十二、预备费		4500
二十三、债务付息支出	5173	5078	-1.84
二十四、其他支出	3604	1500	-58.38
本年支出合计	399058	411030	3.00
地方政府一般债务还本支出	15133	31037	105.09
地方政府其他一般债券还本支出
地方政府再融资一般债券还本支出	15133	31037	105.09
转移性支出	122277	110576	-9.57
一般转移支付支出
上级上解支出	76749	75000	-2.28
安排预算稳定调节基金	10559		-100.00
调出资金	590		-100.00
补充预算周转金
结转下年支出	34379	35576	3.48
支出总计	536468	552643	3.02

表11

2021年沂源县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
项目	2020年执行数	金额	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入
二、新型墙体材料专项基金收入
三、国有土地收益基金收入
四、农业土地开发资金收入
五、国有土地使用权出让收入	152746	100000	-34.53
六、彩票公益金收入	963	1000	3.84
七、城市基础设施配套费	10531	8500	-19.29
八、污水处理费收入	1512	1500	-0.79
九、其他政府性基金收入
本年基金收入合计	165752	111000	-33.03
地方政府专项债券转贷收入	66200	94900	43.35
地方政府专项置换债券转贷收入		24900
地方政府专项新增债券转贷收入	66200	70000	5.74
转移性收入	26438	10797	-59.16
上级补助收入	21351	5404	-74.69
调入资金	590
上年结转及结余收入	4497	5393	19.92
收入总计	258390	216697	-16.14

表12

2021年沂源县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
项目	2020年执行数	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	21	20	-4.76
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	21	20	-4.76
旅游发展基金支出
二、社会保障和就业支出	2436	2400	-1.48
大中型水库移民后期扶持基金支出	2436	2400	-1.48
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
三、城乡社区支出	191248	150000	-21.57
国有土地使用权出让收入安排的支出	113903	70000	-38.54
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9802	8500	-13.28
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	1343	1500	11.69
土地储备专项债券收入安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出	33200		-100.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33000	70000	112.12
四、其他支出	1846	1000	-45.83
彩票公益金安排的支出	1846	1000	-45.83
五、债务付息支出	6561	8197	24.94
六、抗疫特别国债安排的支出	15417		-100.00
本年基金支出合计	217529	161617	-25.70
政府债务专项债券还本支出		25030
地方政府新增专项债券还本支出
地方政府置换专项债券还本支出		25030
转移性支出	40861	30050	-26.46
上解上级支出	66	50	-24.24
调出资金	35402	30000	-15.26
年终累计结余	5393		-100.00
支出总计	258390	216697	-16.14

表13

2021年沂源县国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

收入项目	2020年执行数	2021年预算数		支出项目	2020年执行数	2021年预算数
收入项目	2020年执行数	金额	比上年增长%	支出项目	2020年执行数	金额	比上年增长%
一、利润收入				一、社会保障和就业支出
二、股利、股息收入	4976	4050	-18.61	二、国有资本经营预算支出	26426	58	-99.78
国有参股公司股利、股息收入	3881	4000	3.07	解决历史遗留问题及改革成本支出	10	58	480.00
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1095	50	-95.43	其他国有资本经营预算支出	26416		-100.00
三、产权转让收入	38160	30000	-21.38
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入合计	43136	34050	-21.06	本年支出合计	26426	58	-99.78
转移性收入	21	21		转移性支出	16731	34013	103.29
国有资本经营预算转移支付收入	21			调出资金	16710	34013	103.55
上年结转		21		结转下年	21
收入总计	43157	34071	-21.05	支出总计	43157	34071	-21.05

表14

2021年沂源县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2020年预算执行数	2021年预算数
项目	2020年预算执行数	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	74122	84019	13.35
其中：保险费收入	31704	32766	3.35
财政补贴收入	34688	45187	30.27
上级补助收入	6060	4029	-33.53
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	39096	46668	19.37
其中：保险费收入	23545	23957	1.75
财政补贴收入	14825	22300	50.42
（二）居民基本养老保险基金收入	26578	30087	13.20
其中：保险费收入	5945	5700	-4.12
财政补贴收入	19864	22887	15.22
（三）失业保险基金收入	8448	7264	-14.02
其中：保险费收入	2214	3109	40.43
上级补助收入	6060	4029	-33.53

表15

2021年沂源县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年预算执行数	2021年预算数
项目	2020年预算执行数	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	68485	78527	14.66
其中：社会保险待遇支出	63998	70820	10.66
上解上级支出	2358	3214	36.30
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	39257	46578	18.65
其中：基本养老保险待遇支出	39148	42218	7.84
（二）居民基本养老保险基金支出	21372	24685	15.50
其中：基本养老保险待遇支出	21360	24677	15.53
（三）失业保险基金支出	7856	7264	-7.54
其中：失业保险待遇支出	3490	3926	12.48
上解上级支出	2358	3214	36.30

表16

2021年沂源县社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
项目	2020年执行数	2021年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5637	5492
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-161	90
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	5206	5402
（三）失业保险基金本年收支结余	592	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	71132	76623
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	866	955
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	68722	74124
（三）失业保险基金年末滚存结余	1544	1544